LE CELLIER, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2010.
Localisée à LA FERTE-BERNARD (72400), elle exerce son activité dans 4725Z. L'entreprise LE CELLIER oriente ses efforts sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 386.61 K €, soit trois cent quatre-vingt-six mille six cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 12.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CELLIER disposait d'une trésorerie de 26.21 K €.
En termes d’effectifs, LE CELLIER dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CELLIER compte parmi ses dirigeants Damien Coudray, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 386.61 K | 378.85 K | 361.23 K | 334.84 K |
| Marge brute (€) | 55.59 K | 62.01 K | 72.84 K | 64.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -17.68 K | -13.97 K | 17.13 K | - |
| EBITDA (€) | 17.6 K | 7.07 K | 33.13 K | 24.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.28 K | -21.04 K | -16 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.94 K | 4.16 K | 30.34 K | 21.56 K |
| Résultat net (€) | 12.88 K | 1.61 K | 30.33 K | 21.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.33 | 0.42 | 8.4 | 6.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.45 | -1.76 | -32.69 | -17.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.23 | 0.29 | 7.47 | 7.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 82.09 K | 75.08 K | 79.55 K | 57.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.23 | 19.82 | 22.02 | 17.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.38 | 16.37 | 20.16 | 19.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.55 | 1.87 | 9.17 | 7.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.57 | -3.69 | 4.74 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 327.31 K | 311.16 K | 175.04 K | 130.34 K |
| BFRE (€) | 43.23 K | 263.42 K | 125.62 K | 98.12 K |
| BFRHE (€) | 201.21 K | -175 | 18.49 K | 5.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 309.01 | 299.79 | 176.87 | 142.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.81 | 253.79 | 126.93 | 106.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 213.12 M | -181.64 K | 18.3 M | 5.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 22.18 | 18.57 | 5.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 108.38 | 119.84 | 74.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.47 | 1.08 | 0.74 | 0.51 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.89 K | 4.59 K | 33.24 K | - |
| Dette nette (€) | -630.54 K | -611.61 K | -467.76 K | -388.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.11 | 1.21 | 9.2 | - |
| Font de roulement (€) | 270.65 K | 297.76 K | 175.04 K | 130.34 K |
| Couverture du BFR | 82.69 | 95.69 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 26.21 K | 34.51 K | 30.94 K | 26.34 K |
| Dettes financières (€) | 438.07 K | 476.56 K | 358.36 K | 343.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -39.69 | -133.36 | -14.07 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 805.18 | 670.69 | 504.07 | 315.76 |
| Autonomie financière (%) | -0.18 | -0.19 | -0.26 | -0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 162.01 K | 156.16 K | 140.34 K | 71.24 K |
| Liquidité générale | 47.05 | 8.95 | 9.94 | 7.8 |
| Liquidité réduite | 47.05 | 8.95 | 9.94 | 7.8 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.09 | 2.49 | 3.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 72.95 K | 75.58 K | 54.85 K | 40.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.06 | 17.16 | 12.59 | 9.84 |