KEOLIS CHATEAU THIERRY, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2010.
Implantée à BLESMES (02400), elle se spécialise dans 4931Z. Cette structure KEOLIS CHATEAU THIERRY se focalise principalement sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 368.76 K €, soit trois cent soixante-huit mille sept cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 41.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, KEOLIS CHATEAU THIERRY affichait une trésorerie de 390 €.
En termes d’effectifs, KEOLIS CHATEAU THIERRY emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS CHATEAU THIERRY compte parmi ses dirigeants Antoine Gey, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 368.76 K | 355.51 K | 257.11 K | 348.96 K |
| Marge brute (€) | -1.04 M | -950.58 K | -1.02 M | -783.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 227.62 K | 262.68 K | 97.05 K | 88.61 K |
| EBITDA (€) | 256.56 K | 293 K | 122.72 K | 83.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.94 K | -30.33 K | -25.67 K | 5.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 119.36 K | 140.16 K | -41.98 K | -91.42 K |
| Résultat net (€) | 41.97 K | 128.88 K | -45.07 K | -94.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.38 | 36.25 | -17.53 | -27.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.8 | 58.31 | -86.12 | -96.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.94 | 5.51 | -3.07 | -7.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.62 M | 1.76 M | 1.36 M | 1.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 439.1 | 493.85 | 528.15 | 361.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -282.51 | -267.39 | -397.67 | -224.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 69.57 | 82.42 | 47.73 | 23.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 61.73 | 73.89 | 37.75 | 25.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.02 M | 973.11 K | 574.07 K | -43.92 K |
| BFRE (€) | 855.28 K | 853.81 K | 426.44 K | -161.04 K |
| BFRHE (€) | -3.51 M | -1.49 M | -773.72 K | -282.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.01 K | 999.08 | 814.95 | -45.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 846.57 | 876.6 | 605.38 | -168.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.54 Md | -1.45 Md | -545.03 M | -270.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.3 | 71.87 | 82.68 | 172.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.21 | 0.02 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 374.82 K | 322.94 K | 250.56 K | 96.55 K |
| Dette nette (€) | -4.19 M | -2.1 M | -1.34 M | -1.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 101.64 | 90.84 | 97.45 | 27.67 |
| Font de roulement (€) | -2.67 M | - | -427.01 K | - |
| Couverture du BFR | -261.5 | - | -74.38 | - |
| Trésorerie (€) | 390 | 390 | 278 | 278 |
| Dettes financières (€) | 116 | - | 366 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -11.19 | -6.5 | -5.33 | -11.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.68 K | -949.99 | -2.55 K | -1.12 K |
| Autonomie financière (%) | 2.15 K | - | 142.98 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 521.89 K | 427.77 K | 415.13 K | 664.2 K |
| Liquidité générale | 35.1 | 63.16 | 73.58 | 50.41 |
| Liquidité réduite | 35.1 | 63.16 | 73.58 | 50.41 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.78 | -0.35 | -0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.69 M | 1.59 M | 1.35 M | 1.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 354.63 | 341.88 | 410.69 | 291.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.07 K | - | - | - |
