MAITRISE & CONCEPT
140 AVENUE DE COURNON - 63170 AUBIERE
MAITRISE & CONCEPT, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2010.
Basée à AUBIERE (63170), elle œuvre dans le secteur d'activité 4120A. Cette entité MAITRISE & CONCEPT oriente son activité sur construction de maisons individuelles.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 9.26 M €, soit neuf millions deux cent soixante-quatre mille trois cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 252.39 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MAITRISE & CONCEPT disposait d'une trésorerie de 90.02 K €.
En termes d’effectifs, MAITRISE & CONCEPT rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MAITRISE & CONCEPT est sous la direction de Geoffrey Fillet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.26 M | 8.63 M | 7.14 M | 6.7 M |
| Marge brute (€) | 984.34 K | 532.28 K | 880.3 K | 831.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 435.99 K | -29.21 K | 340.13 K | 368.18 K |
| EBITDA (€) | 449.87 K | 645 | 358.13 K | 411.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.88 K | -29.85 K | -18 K | -43.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 420.91 K | -25.64 K | 331.21 K | 386.73 K |
| Résultat net (€) | 252.39 K | -120.4 K | 194.88 K | 239.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.72 | -1.4 | 2.73 | 3.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 87 | -319.21 | 52.22 | 57.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.65 | -3.64 | 5.69 | 11.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.02 M | 670.31 K | 856.42 K | 848.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.98 | 7.77 | 11.99 | 12.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.63 | 6.17 | 12.32 | 12.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.86 | 0.01 | 5.01 | 6.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.71 | -0.34 | 4.76 | 5.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 585.17 K | 980.86 K | 1.47 M | 843.65 K |
| BFRE (€) | - | 316.2 K | 989.69 K | 364.93 K |
| BFRHE (€) | 299.7 K | 540.97 K | 197.49 K | 163.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.05 | 41.49 | 74.98 | 45.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 13.38 | 50.57 | 19.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.61 Md | 12.79 Md | 3.87 Md | 2.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.86 | 102.37 | 129.74 | 72.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.15 | 77.32 | 58.28 | 42.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 281.5 K | -93.8 K | 221.82 K | 265.48 K |
| Dette nette (€) | -2.23 M | -3.25 M | -3.05 M | -1.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.04 | -1.09 | 3.11 | 3.96 |
| Font de roulement (€) | 379.2 K | 872.96 K | 1.19 M | 572.73 K |
| Couverture du BFR | 64.8 | 89 | 81.1 | 67.89 |
| Trésorerie (€) | 90.02 K | 22.79 K | 2.89 K | 44.77 K |
| Dettes financières (€) | 273.41 K | 1 M | 988.06 K | 272.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.94 | 34.62 | -13.74 | -5.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -770.37 | -8.61 K | -816.58 | -378.21 |
| Autonomie financière (%) | 1.06 | 0.04 | 0.38 | 1.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.85 M | 2.16 M | 1.78 M | 1.08 M |
| Liquidité générale | - | 87.61 | 95.54 | 103.17 |
| Liquidité réduite | - | 87.61 | 95.54 | 103.17 |
| Couverture de la dette | 0.55 | -0.28 | 0.26 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 521.9 K | 534.28 K | 512.49 K | 431.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.65 | 5.08 | 5.82 | 5.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 74.02 K | -2.7 K | 93.46 K | 106.3 K |