LA COMPAGNIE DES CHATEAUX, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Basée à SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS (47310), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise LA COMPAGNIE DES CHATEAUX met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 656.49 K €, soit six cent cinquante-six mille quatre cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 9.6 M €.
Au terme de l'exercice 2023, LA COMPAGNIE DES CHATEAUX disposait d'une trésorerie de 51.9 M €.
En termes d’effectifs, LA COMPAGNIE DES CHATEAUX dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA COMPAGNIE DES CHATEAUX est dirigée par Yann Maus, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 656.49 K | 527.07 K | 535.42 K | 423.7 K |
| Marge brute (€) | -65.16 K | 13.17 K | 122.77 K | 46.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -512.13 K | -529.67 K | -296.66 K | -266.59 K |
| EBITDA (€) | -505.21 K | -520.8 K | -291.93 K | -262.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.93 K | -8.87 K | -4.74 K | -4.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -620.55 K | -661.03 K | -380.65 K | -332.88 K |
| Résultat net (€) | 9.6 M | 76.45 M | -54.38 M | 1.84 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.46 K | 14.5 K | -10.16 K | 434.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.62 | 29.87 | -30.3 | 1.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.44 | 28.48 | -28.16 | 1.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 63.99 M | 2.1 M | 63.01 M | 1.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.75 K | 398.82 | 11.77 K | 290.7 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -9.93 | 2.5 | 22.93 | 10.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -76.96 | -98.81 | -54.52 | -61.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -78.01 | -100.49 | -55.41 | -62.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 131.59 M | 102.49 M | 45.89 M | 98.58 M |
| BFRHE (€) | 79.75 M | 55.27 M | 29.56 M | 76.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 73.16 K | 70.97 K | 31.28 K | 84.92 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 143.44 Md | 79.81 Md | 43.36 Md | 88.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.14 | 115.46 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.72 M | 76.59 M | -54.29 M | 1.92 M |
| Dette nette (€) | 38.36 M | 34.38 M | 4.27 M | 3.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.48 K | 14.53 K | -10.14 K | 452.14 |
| Font de roulement (€) | 131.55 M | 101.91 M | 45.76 M | 98.39 M |
| Couverture du BFR | 99.97 | 99.44 | 99.71 | 99.8 |
| Trésorerie (€) | 51.9 M | 46.76 M | 16.52 M | 22.31 M |
| Dettes financières (€) | 13.15 M | 11.53 M | 11.65 M | 17.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.95 | 0.45 | -0.08 | 1.91 |
| Ratio d'endettement (%) | 14.45 | 13.43 | 2.38 | 2.28 |
| Autonomie financière (%) | 20.2 | 22.2 | 15.41 | 9.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 344.82 K | 274.98 K | 463.76 K | 682.19 K |
| Couverture de la dette | 77.44 | 693.99 | -687.07 | 18.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 424.63 K | 518.89 K | 398.65 K | 299.01 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 43.13 | 67.48 | 55.64 | 52.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -42.04 K | 381.36 K | -664.15 K | 94.16 K |