CIFFREO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2010.
Implantée à MOULINS (03000), elle se consacre au secteur d'activité de 6920Z. Cette structure CIFFREO se focalise principalement sur activités comptables.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 947.41 K €, soit neuf cent quarante-sept mille quatre cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 563.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CIFFREO affichait une trésorerie de 20.83 K €.
En termes d’effectifs, CIFFREO compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CIFFREO est sous la direction de Julien Rosseel, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 947.41 K | 777.32 K | 641.68 K |
| Marge brute (€) | - | 920.14 K | 732.39 K | 618.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 176.3 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 199.38 K | 112.15 K | 102.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -23.09 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 199.38 K | 112.15 K | 102.92 K |
| Résultat net (€) | - | 563.04 K | 437.94 K | 351.48 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 59.43 | 56.34 | 54.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 24.29 | 24.52 | 17.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 14.52 | 12.51 | 12.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 801.31 K | 606.47 K | 517.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 84.58 | 78.02 | 80.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 97.12 | 94.22 | 96.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 21.05 | 14.43 | 16.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 18.61 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 817.33 K | 1.08 M | 732.73 K | 453.28 K |
| BFRHE (€) | 581.28 K | 930.23 K | 584.38 K | 443.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 415.7 | 344.06 | 257.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.41 Md | 1.24 Md | 779.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 87.15 | 52.88 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 563.48 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.39 M | -1.49 M | -1.63 M | -659.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 59.48 | - | - |
| Font de roulement (€) | 760.37 K | 1.03 M | 665.85 K | 391.49 K |
| Couverture du BFR | 93.03 | 95.21 | 90.87 | 86.37 |
| Trésorerie (€) | 20.83 K | 18.35 K | 17.27 K | 2.82 K |
| Dettes financières (€) | 1.14 M | 1.31 M | 1.48 M | 532.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.64 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -44.45 | -64.29 | -91.3 | -32.32 |
| Autonomie financière (%) | 2.74 | 1.77 | 1.21 | 3.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 268.38 K | 198.27 K | 168.11 K | 129.19 K |
| Couverture de la dette | - | 2.94 | 2.71 | 3 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 740.42 K | 608.57 K | 500.7 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 62.18 | 60.79 | 60.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 49.24 K | 29.45 K | 28.76 K |