TERRITOIRES PUBLICS, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 2010.
Basée à RENNES (35200), elle est active dans le secteur d'activité 4299Z. L'entreprise TERRITOIRES PUBLICS se focalise principalement construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 36.59 M €, soit trente-six millions cinq cent quatre-vingt-dix mille huit cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 292.18 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TERRITOIRES PUBLICS affichait une trésorerie de 7.55 M €.
En termes d’effectifs, TERRITOIRES PUBLICS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERRITOIRES PUBLICS est administrée par Antoine Monnerie, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.59 M | 45.79 M | 18.36 M | 16.12 M |
| Marge brute (€) | -4.61 M | 5.14 M | -16.6 M | -20.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.55 M | -3.44 M | -3.09 M | -3.09 M |
| EBITDA (€) | 184.94 K | 276.27 K | -148.91 K | 178.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.73 M | -3.72 M | -2.94 M | -3.27 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 184.94 K | 276.27 K | -148.91 K | 178.37 K |
| Résultat net (€) | 292.18 K | 134.97 K | -46.42 K | 190.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.8 | 0.29 | -0.25 | 1.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.36 | 7.44 | -2.77 | 11.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.24 | 0.1 | -0.04 | 0.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.81 M | 2.77 M | 222.17 K | 639.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.08 | 6.04 | 1.21 | 3.97 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -12.6 | 11.22 | -90.4 | -128.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.51 | 0.6 | -0.81 | 1.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.7 | -7.51 | -16.82 | -19.18 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 114.58 M | 125.67 M | 114.61 M | 107.78 M |
| BFRE (€) | 101.34 M | 95.68 M | 106.3 M | 85.38 M |
| BFRHE (€) | -68.09 M | -76.32 M | -75.65 M | -64.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.14 K | 1 K | 2.28 K | 2.44 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.01 K | 762.73 | 2.11 K | 1.93 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.83 T | -9.57 T | -3.81 T | -2.84 T |
| Délais de paiement clients (j) | 68.05 | 58.89 | 180 | 94.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.86 | 36.66 | 54.04 | 59.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.81 | 2.13 | 5.74 | 5.66 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.03 M | 2.26 M | -46.42 K | 190.3 K |
| Dette nette (€) | -104.75 M | -101.87 M | -114.64 M | -94.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.01 | 4.93 | -0.25 | 1.18 |
| Font de roulement (€) | 32.26 M | 39.47 M | 30.46 M | 35.58 M |
| Couverture du BFR | 28.15 | 31.41 | 26.57 | 33.02 |
| Trésorerie (€) | 7.55 M | 26.91 M | 4.31 M | 18.82 M |
| Dettes financières (€) | 28.78 M | 37.68 M | 28.79 M | 33.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -26 | -45.14 | 2.47 K | -495.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -3 K | -5.62 K | -6.83 K | -5.47 K |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.93 M | 7.03 M | 6 M | 7 M |
| Liquidité générale | 14.78 | 27.43 | 12.84 | 20.87 |
| Liquidité réduite | 14.78 | 27.43 | 12.84 | 20.87 |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.05 | -0.06 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 593.92 K | 688.88 K | 599.9 K | 628.18 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 1.1 | 1.05 | 2.23 | 2.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.07 K | 78.85 K | 2.17 K | 75.03 K |
