LE CLOS DU LAC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2010.
Localisée à VIVIERS-DU-LAC (73420), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise LE CLOS DU LAC se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 730.42 K €, soit sept cent trente mille quatre cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 77.97 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE CLOS DU LAC disposait d'une trésorerie de 4.12 K €.
En termes d’effectifs, LE CLOS DU LAC dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE CLOS DU LAC est administrée par Pierre Brechard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 730.42 K | 744.42 K | 698.61 K | 299.33 K |
| Marge brute (€) | 355.51 K | 381.1 K | 368.4 K | -152.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -183.94 K |
| EBITDA (€) | 110.9 K | 143.35 K | 136.92 K | 47.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -231.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 94.86 K | 127.67 K | 121.46 K | 38.13 K |
| Résultat net (€) | 77.97 K | 118.4 K | 108.04 K | 40.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.68 | 15.91 | 15.47 | 13.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 315.85 | -222.38 | -63.03 | -14.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 25.89 | 35.05 | 28.92 | 10.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 329.63 K | 358.1 K | 348.02 K | 166.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.13 | 48.11 | 49.82 | 55.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.67 | 51.19 | 52.73 | -51.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.18 | 19.26 | 19.6 | 15.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -61.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -22.97 K | -15.51 K | -8.71 K | 17.51 K |
| BFRE (€) | -49 K | -78.7 K | -95.28 K | -99.51 K |
| BFRHE (€) | 18.01 K | 58.66 K | 74.9 K | 108.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | -11.48 | -7.61 | -4.55 | 21.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.49 | -38.59 | -49.78 | -121.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.04 M | 119.64 M | 143.36 M | 88.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.96 | 37.7 | 48.13 | 145.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.18 | 48.72 | 60.45 | 42.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 49.89 K |
| Dette nette (€) | -272.36 K | -387.59 K | -536.46 K | -672.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 16.67 |
| Font de roulement (€) | -43.61 K | -17.74 K | -13.53 K | 15.59 K |
| Couverture du BFR | 189.88 | 114.36 | 155.33 | 89.03 |
| Trésorerie (€) | 4.12 K | 3.5 K | 8.62 K | 8.33 K |
| Dettes financières (€) | 173.66 K | 286.41 K | 423.44 K | 561.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -13.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.1 K | 727.94 | 312.95 | 241.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | -0.19 | -0.4 | -0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 82.17 K | 102.45 K | 116.82 K | 118.32 K |
| Liquidité générale | 20.7 | 21.69 | 19.39 | 19.65 |
| Liquidité réduite | 20.7 | 21.69 | 19.39 | 19.65 |
| Couverture de la dette | 1.98 | 2.22 | 1.76 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 242.18 K | 240.26 K | 217.63 K | 103.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.98 | 26.41 | 26.01 | 34.05 |