GLOBAL-TOOLS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2010.
Localisée à VILLERS-COTTERETS (02600), elle est active dans le secteur d'activité 4791A. La société GLOBAL-TOOLS se focalise principalement vente à distance sur catalogue général.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.44 M €, soit un million quatre cent trente-neuf mille cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 35.09 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GLOBAL-TOOLS affichait une trésorerie de 279.48 K €.
En termes d’effectifs, GLOBAL-TOOLS rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GLOBAL-TOOLS est administrée par Hafid M'gHizou, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.44 M | 1.22 M | 1.16 M |
| Marge brute (€) | - | 143.25 K | 127.62 K | 131.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 39.39 K | 45.26 K | 56.21 K |
| EBITDA (€) | - | 48.71 K | 45.91 K | 59.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -9.33 K | -646 | -3.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 45.27 K | 43.03 K | 58.69 K |
| Résultat net (€) | - | 35.09 K | 34.1 K | 46.52 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.44 | 2.8 | 4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 16.66 | 19.42 | 32.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.12 | 6.79 | 8.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 142.61 K | 123.96 K | 129.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 9.91 | 10.16 | 11.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 9.95 | 10.47 | 11.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.38 | 3.76 | 5.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.74 | 3.71 | 4.84 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 249.11 K | 309.3 K | 279.29 K | 260.37 K |
| BFRE (€) | -67.28 K | -245.68 K | -94.29 K | -185.47 K |
| BFRHE (€) | 36.91 K | 22.82 K | 15.7 K | 25.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 78.44 | 83.6 | 81.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -62.31 | -28.22 | -58.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 89.96 M | 52.44 M | 82.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 10.65 | 15.99 | 13.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 97.85 | 66.22 | 83.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 38.55 K | 37.14 K | 47.79 K |
| Dette nette (€) | -27.81 K | 57.62 K | 31.28 K | 21.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.68 | 3.05 | 4.11 |
| Font de roulement (€) | 249.11 K | 289.3 K | 279.29 K | 260.37 K |
| Couverture du BFR | 100 | 93.53 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 279.48 K | 532.16 K | 357.87 K | 419.96 K |
| Dettes financières (€) | 58.33 K | 84.07 K | 112.6 K | 125.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.49 | 0.84 | 0.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.3 | 27.35 | 17.81 | 15.35 |
| Autonomie financière (%) | 3.33 | 2.51 | 1.56 | 1.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 248.95 K | 370.47 K | 214 K | 272.85 K |
| Liquidité générale | 115.21 | 121.21 | 126.16 | 116.44 |
| Liquidité réduite | 115.21 | 121.21 | 126.16 | 116.44 |
| Couverture de la dette | - | 2.95 | 3.09 | 1.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 98.64 K | 76.63 K | 69.72 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 5.93 | 5.79 | 5.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 7.53 K | 7.49 K | 11.67 K |
