ALPHA TS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2010.
Localisée à AUVERS-SUR-OISE (95430), elle exerce son activité dans 6430Z. L'entreprise ALPHA TS oriente ses efforts sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 14 K €, soit quatorze mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -3.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALPHA TS affichait une trésorerie de 391.31 K €.
En matière de gouvernance, ALPHA TS est dirigée par Denis Buquet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 14 K | 36 K | 24 K |
| Marge brute (€) | - | 10.69 K | 31.81 K | 17.37 K |
| EBITDA (€) | - | 72.98 K | 105.32 K | -7.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.08 K | 72.98 K | 105.32 K | -7.24 K |
| Résultat net (€) | -3.08 K | 58.98 K | -238.86 K | 372.26 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 421.3 | -663.49 | 1.55 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.47 | 9.05 | -40.3 | 44.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.46 | 8.61 | -29.4 | 35.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | -2.64 K | 10.69 K | 520.73 K | 8.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 76.35 | 1.45 K | 34.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 76.35 | 88.37 | 72.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 521.26 | 292.55 | -30.18 |
| BFR (€) | 667.5 K | 672.84 K | 776.58 K | 554.67 K |
| BFRHE (€) | 281.86 K | 158.3 K | 171.65 K | 516.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 17.54 K | 7.87 K | 8.44 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 6.07 M | 16.93 M | 33.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | 366.72 K | 493.35 K | 377.82 K | -136.37 K |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 554.67 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 391.31 K | 526.42 K | 597.71 K | 88.19 K |
| Dettes financières (€) | 18.92 K | 21.18 K | 183.91 K | 138.14 K |
| Ratio d'endettement (%) | 56.54 | 75.71 | 63.75 | -16.4 |
| Autonomie financière (%) | 34.28 | 30.76 | 3.22 | 6.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.67 K | 11.88 K | 35.97 K | 86.41 K |
| Couverture de la dette | - | 11.76 | -7.48 | 4.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 13.99 K | 23.88 K | 1.44 K |