CBCS THERMIQUE & FLUIDE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2010.
Établie à LA QUEUE-EN-BRIE (94510), elle intervient dans le secteur d'activité 4322A. La société CBCS THERMIQUE & FLUIDE se focalise principalement travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.62 M €, soit cinq millions six cent dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 83.75 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CBCS THERMIQUE & FLUIDE présentait une trésorerie de 25.49 K €.
En termes d’effectifs, CBCS THERMIQUE & FLUIDE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CBCS THERMIQUE & FLUIDE est administrée par Abdullah Bozan, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.62 M | 2.44 M | 1.5 M |
| Marge brute (€) | - | 1.28 M | 1.1 M | 722.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 31.94 K | -2.2 K |
| EBITDA (€) | - | 184 K | 92.85 K | 4.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -60.9 K | -6.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 176.69 K | 86.63 K | -3.38 K |
| Résultat net (€) | - | 83.75 K | 62.71 K | 1.34 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.49 | 2.57 | 0.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 14.33 | 12.53 | 0.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.3 | 4.98 | 0.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.06 M | 793.5 K | 560.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 18.95 | 32.52 | 37.34 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 22.79 | 45.24 | 48.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.28 | 3.8 | 0.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.31 | -0.15 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.19 M | 1.13 M | 809.11 K | 425.41 K |
| BFRE (€) | 885.82 K | 771.46 K | 582.33 K | 252.66 K |
| BFRHE (€) | 104.1 K | -212.65 K | -160.5 K | 150.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 73.34 | 121.03 | 103.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 50.13 | 87.1 | 61.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -3.27 Md | -1.07 Md | 617.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 128.36 | 144.01 | 124.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 86.82 | 69.57 | 93.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.07 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 71.68 K | 10.74 K |
| Dette nette (€) | -1.81 M | -1.88 M | -657.25 K | -359.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.94 | 0.72 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 633.98 K | 522.75 K | 425.41 K |
| Couverture du BFR | 85.53 | 56.16 | 64.61 | 100 |
| Trésorerie (€) | 25.49 K | 75.17 K | 100.92 K | 22.45 K |
| Dettes financières (€) | 1.07 M | 132.47 K | 43.33 K | 10.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -9.17 | -33.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.32 K | -321.51 | -131.29 | -82.16 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 4.41 | 11.55 | 39.9 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 596.77 K | 1.33 M | 428.47 K | 371.24 K |
| Liquidité générale | 73.53 | 106.44 | 142.17 | 141.85 |
| Liquidité réduite | 73.53 | 106.44 | 142.17 | 141.85 |
| Couverture de la dette | - | 0.33 | 0.36 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.19 M | 978.8 K | 857.6 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 14.02 | 26.73 | 35.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 28.23 K | 6.4 K | 1.18 K |