AP YACHT CONCEPTION (AUREUS YACHTS AP YACHT (CATANA GROUP))
1 LA PENISSIERE - 17230 MARANS
AP YACHT CONCEPTION (AUREUS YACHTS AP YACHT (CATANA GROUP)), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2010.
Localisée à MARANS (17230), elle se spécialise dans 3012Z. L'entité AP YACHT CONCEPTION (Aureus Yachts AP Yacht (Catana Group)) se focalise principalement sur construction de bateaux de plaisance.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 59.2 M €, soit cinquante-neuf millions cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 5.61 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, AP YACHT CONCEPTION (AUREUS YACHTS AP YACHT (CATANA GROUP)) affichait une trésorerie de 2.26 M €.
En termes d’effectifs, AP YACHT CONCEPTION (AUREUS YACHTS AP YACHT (CATANA GROUP)) recense 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AP YACHT CONCEPTION (AUREUS YACHTS AP YACHT (CATANA GROUP)) compte parmi ses dirigeants FINANCIERE PONCIN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59.2 M | 46.22 M | 34.43 M | 26.26 M |
| Marge brute (€) | 17.41 M | 11.96 M | 14 M | 10.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.9 M | 10.13 M | 6.84 M | 5.42 M |
| EBITDA (€) | 10.79 M | 9.12 M | 5.61 M | 5.42 M |
| EBITDA - EBE (€) | 107.59 K | 1.01 M | 1.23 M | -3.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.73 M | 7.6 M | 5.61 M | 4.54 M |
| Résultat net (€) | 5.61 M | 4.98 M | 3.69 M | 2.85 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.47 | 10.78 | 10.72 | 10.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.72 | 41.99 | 48.84 | 58.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.97 | 12.19 | 20.79 | 17.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.24 M | 17.63 M | 11.87 M | 9.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.18 | 38.15 | 34.47 | 35.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.4 | 25.88 | 40.68 | 40.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.22 | 19.74 | 16.29 | 20.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.41 | 21.93 | 19.86 | 20.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.56 M | 2.52 M | 2.88 M | 2.62 M |
| BFRE (€) | 7.1 M | -3.21 M | 1.43 M | -627.91 K |
| BFRHE (€) | 386.71 K | 3.79 M | 137.01 K | -2.72 M |
| BFR en jours de CA (j) | 65.09 | 19.9 | 30.5 | 36.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.79 | -25.33 | 15.13 | -8.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 62.72 Md | 479.74 Md | 12.92 Md | -195.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 19.8 | 96.63 | 43.72 | 19.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.39 | 173.26 | 35.83 | 17.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.17 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.86 M | 7.84 M | 5.04 M | 3.88 M |
| Dette nette (€) | -19.41 M | -26.57 M | -8.1 M | -7.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.97 | 16.95 | 14.63 | 14.77 |
| Font de roulement (€) | 6.89 M | -302.33 K | 1.59 M | -1.03 M |
| Couverture du BFR | 65.25 | -12 | 55.38 | -39.45 |
| Trésorerie (€) | 2.26 M | 2.02 M | 1.78 M | 3.36 M |
| Dettes financières (€) | 12.1 M | 6.44 M | 4.55 M | 4.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.19 | -3.39 | -1.61 | -1.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -127.05 | -223.91 | -107.15 | -153.46 |
| Autonomie financière (%) | 1.26 | 1.84 | 1.66 | 1.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.43 M | 19.74 M | 4.35 M | 3.3 M |
| Liquidité générale | 25.89 | 50.93 | 61.73 | 45.38 |
| Liquidité réduite | 25.89 | 50.93 | 61.73 | 45.38 |
| Couverture de la dette | 1.61 | 1.54 | 1.59 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.03 M | 9.76 M | 6.79 M | 5.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.15 | 16.09 | 14.94 | 15.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.9 M | 1.76 M | 1.34 M | 1.22 M |