SEBASTIEN PERRIN HOLDING, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Basée à BOURG-EN-BRESSE (01000), elle œuvre dans le secteur d'activité 6430Z. La société SEBASTIEN PERRIN HOLDING se consacre essentiellement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 379.72 K €, soit trois cent soixante-dix-neuf mille sept cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 149.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SEBASTIEN PERRIN HOLDING disposait d'une trésorerie de 6.46 K €.
En termes d’effectifs, SEBASTIEN PERRIN HOLDING dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 379.72 K | 317.97 K | 301.48 K | 316.23 K |
| Marge brute (€) | 265.53 K | 207.75 K | 223.29 K | 239.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.74 K | -5.87 K | 32.1 K | 8.36 K |
| EBITDA (€) | 27.77 K | 9.94 K | 34.67 K | 41.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.04 K | -15.8 K | -2.57 K | -33.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.92 K | -10.63 K | 6.89 K | 11.66 K |
| Résultat net (€) | 149.35 K | 221.31 K | 114.71 K | 83.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 39.33 | 69.6 | 38.05 | 26.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.84 | 19.85 | 11.78 | 9.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.52 | 12.39 | 6.88 | 5.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 210.8 K | 185.55 K | 191.47 K | 237.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.52 | 58.36 | 63.51 | 75.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 69.93 | 65.34 | 74.06 | 75.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.31 | 3.12 | 11.5 | 13.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.51 | -1.85 | 10.65 | 2.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 108.19 K | 233.41 K | 88.41 K | 57.26 K |
| BFRE (€) | - | -5.23 K | - | - |
| BFRHE (€) | -27.88 K | 21.86 K | -61.81 K | -32.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104 | 267.93 | 107.04 | 66.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -6.01 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -29.01 M | 19.04 M | -51.05 M | -28.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 161.13 | 180 | 131.06 | 90.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.14 | 86.61 | 84.59 | 122.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 172.97 K | 257.34 K | 148.19 K | 119.71 K |
| Dette nette (€) | -583.73 K | -659.77 K | -670.14 K | -680.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 45.55 | 80.93 | 49.16 | 37.86 |
| Font de roulement (€) | -8.73 K | 28.15 K | -84.87 K | -42.64 K |
| Couverture du BFR | -8.07 | 12.06 | -95.99 | -74.47 |
| Trésorerie (€) | 6.46 K | 12.17 K | 23.08 K | 22.21 K |
| Dettes financières (€) | 403.72 K | 417.8 K | 473.8 K | 552.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.37 | -2.56 | -4.52 | -5.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.18 | -59.19 | -68.83 | -74.83 |
| Autonomie financière (%) | 2.88 | 2.67 | 2.05 | 1.64 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 69.55 K | 48.89 K | 46.14 K | 49.97 K |
| Liquidité générale | - | 41.92 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 41.92 | - | - |
| Couverture de la dette | 2.64 | 9.89 | 4.13 | 3.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 229.8 K | 201.92 K | 185.22 K | 222.42 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 40 | 41.51 | 40.1 | 46.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.49 K | 8.17 K | 13.69 K | 7.53 K |