DE A A Z FERMETURES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Établie à ISSOIRE (63500), elle est active dans le secteur d'activité 4332A. L'entreprise DE A A Z FERMETURES se focalise principalement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.37 M €, soit deux millions trois cent soixante-cinq mille six cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 16.66 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DE A A Z FERMETURES affichait une trésorerie de 148.1 K €.
En termes d’effectifs, DE A A Z FERMETURES emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DE A A Z FERMETURES est dirigée par ROCHA HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.37 M | - | - | 1.53 M |
| Marge brute (€) | 792.87 K | - | - | 567.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 50.46 K | - | - | 58.3 K |
| EBITDA (€) | 68.9 K | - | - | 51.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.44 K | - | - | 7.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.89 K | - | - | 36.54 K |
| Résultat net (€) | 16.66 K | - | - | 30.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.7 | - | - | 1.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.18 | - | - | 6.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.25 | - | - | 4.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 677.1 K | - | - | 482.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.62 | - | - | 31.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.52 | - | - | 37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.91 | - | - | 3.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.13 | - | - | 3.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 335.3 K | 423.89 K | 366.4 K | 384.34 K |
| BFRE (€) | 161.61 K | 188.04 K | 19.4 K | 75.49 K |
| BFRHE (€) | 25.41 K | 61.06 K | 27.04 K | 85.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.73 | - | - | 91.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.93 | - | - | 17.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 164.66 M | - | - | 357.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 53.6 | - | - | 53.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.61 | - | - | 29.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | - | - | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 59.67 K | - | - | 63.48 K |
| Dette nette (€) | -193.23 K | -225.58 K | -34.3 K | 8.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.52 | - | - | 4.14 |
| Font de roulement (€) | 335.11 K | 419.09 K | 366.4 K | 384.11 K |
| Couverture du BFR | 99.95 | 98.87 | 100 | 99.94 |
| Trésorerie (€) | 148.1 K | 169.98 K | 319.96 K | 223.5 K |
| Dettes financières (€) | 75.35 K | 127.3 K | 109.93 K | 77.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.24 | - | - | 0.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.43 | -53.41 | -8 | 1.96 |
| Autonomie financière (%) | 5.3 | 3.32 | 3.9 | 5.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 265.8 K | 263.45 K | 244.34 K | 137.51 K |
| Liquidité générale | 149.74 | 136.46 | 153.14 | 212.52 |
| Liquidité réduite | 149.74 | 136.46 | 153.14 | 212.52 |
| Couverture de la dette | 0.23 | - | - | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 669.49 K | - | - | 465.14 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.09 | - | - | 25.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.99 K | - | - | 7.37 K |