PORTAKABIN MODULAIRE SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Basée à TEMPLEMARS (59175), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation PORTAKABIN MODULAIRE SAS se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 10.65 M €, soit dix millions six cent quarante-neuf mille trois cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.69 M €.
Au terme de l'exercice 2022, PORTAKABIN MODULAIRE SAS présentait une trésorerie de 504.04 K €.
En termes d’effectifs, PORTAKABIN MODULAIRE SAS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PORTAKABIN MODULAIRE SAS est sous la direction de Cyril Petit-Masquelier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.65 M | 8.84 M | 7.63 M | 8.47 M |
| Marge brute (€) | 783.83 K | 1.44 M | 1.28 M | 587.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.23 M | 3.75 M | 5.01 M | 4.78 M |
| EBITDA (€) | 5.23 M | 3.76 M | 4.98 M | 4.74 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.18 K | -12.5 K | 30.28 K | 44.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.6 M | 1.33 M | 2.83 M | 2.91 M |
| Résultat net (€) | 1.69 M | 901.84 K | 1.9 M | 1.88 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.87 | 10.21 | 24.87 | 22.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.98 | 10.15 | 23.78 | 30.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.6 | 3.07 | 6.7 | 7.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.01 M | 4.41 M | 5.72 M | 5.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.87 | 49.94 | 74.86 | 67.68 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 7.36 | 16.25 | 16.73 | 6.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 49.14 | 42.56 | 65.26 | 55.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 49.13 | 42.42 | 65.66 | 56.48 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.67 M | 3.26 M | 3.03 M | 2.25 M |
| BFRE (€) | 1.12 M | 1.11 M | 1.17 M | 482.83 K |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 1.14 M | 783.81 K | 825.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.51 | 134.53 | 144.76 | 97.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.26 | 45.9 | 55.84 | 20.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.63 Md | 27.6 Md | 16.39 Md | 19.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.58 | 101.94 | 95.4 | 78.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.05 | 73.27 | 71.2 | 68.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.17 | 0.2 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.33 M | 3.34 M | 4.09 M | 3.75 M |
| Dette nette (€) | -18.21 M | -18.59 M | -18.37 M | -17.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.64 | 37.75 | 53.63 | 44.31 |
| Font de roulement (€) | 1.76 M | 2.34 M | 2.11 M | 1.36 M |
| Couverture du BFR | 65.84 | 71.95 | 69.57 | 60.47 |
| Trésorerie (€) | 504.04 K | 1.01 M | 1.08 M | 945.25 K |
| Dettes financières (€) | 17.11 M | 17.83 M | 17.83 M | 16.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.21 | -5.57 | -4.49 | -4.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -172.21 | -209.17 | -230.05 | -291.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.5 | 0.45 | 0.36 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.6 M | 1.76 M | 1.61 M | 1.75 M |
| Liquidité générale | 10.97 | 17.94 | 16.12 | 15.38 |
| Liquidité réduite | 10.97 | 17.94 | 16.12 | 15.38 |
| Couverture de la dette | 4.82 | 3.39 | 5.86 | 6.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 766.47 K | 665.44 K | 670.12 K | 581.92 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.26 | 5.6 | 6.34 | 4.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 574.32 K | 310.59 K | 740.52 K | 853.3 K |
