CAP CASH, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2010.
Basée à PONTAULT-COMBAULT (77340), elle est active dans le secteur d'activité 4779Z. La société CAP CASH se consacre essentiellement commerce de détail de biens d'occasion en magasin.
Pour l'exercice 2018, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.04 M €, soit un million trente-sept mille neuf cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 9.43 K €.
Au terme de l'exercice 2019, CAP CASH révélait une trésorerie de 23.15 K €.
En termes d’effectifs, CAP CASH compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP CASH est administrée par Patrick Einhorn, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.04 M | 1.05 M | 987.44 K |
| Marge brute (€) | - | 196.59 K | 247.09 K | 243.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 5.99 K | 49.65 K | 68.63 K |
| EBITDA (€) | - | -9.28 K | 34.24 K | 52.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 15.27 K | 15.42 K | 16.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -28.4 K | 15.06 K | 32.23 K |
| Résultat net (€) | - | 9.43 K | 19.53 K | 45.02 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.91 | 1.87 | 4.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 161.2 | -545.38 | -194.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.59 | 6.89 | 15.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 200.03 K | 253.03 K | 276.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 19.27 | 24.19 | 27.99 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 18.94 | 23.62 | 24.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -0.89 | 3.27 | 5.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.58 | 4.75 | 6.95 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 94.67 K | 127.65 K | 155.58 K | 160.02 K |
| BFRE (€) | -64.37 K | 67.54 K | 97.38 K | 76.43 K |
| BFRHE (€) | 52.62 K | -62.08 K | -73.66 K | -54.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 44.89 | 54.28 | 59.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 23.75 | 33.98 | 28.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -176.52 M | -211.12 M | -148.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 10.84 | 8.16 | 6.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 8.6 | 7.09 | 6.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 51.77 K | 65.03 K | 98.21 K |
| Dette nette (€) | -467.73 K | -229.22 K | -253.58 K | -253.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.99 | 6.22 | 9.95 |
| Font de roulement (€) | -8 K | 33.41 K | 57.14 K | 86.39 K |
| Couverture du BFR | -8.45 | 26.17 | 36.73 | 53.99 |
| Trésorerie (€) | 23.15 K | 27.95 K | 33.42 K | 64.93 K |
| Dettes financières (€) | 268.31 K | 83.68 K | 131.66 K | 193.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.43 | -3.9 | -2.58 |
| Ratio d'endettement (%) | 403.99 | -3.92 K | 7.08 K | 1.1 K |
| Autonomie financière (%) | -0.43 | 0.07 | -0.03 | -0.12 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 139.31 K | 79.24 K | 56.91 K | 50.71 K |
| Liquidité générale | 32.4 | 23.65 | 20.47 | 26.27 |
| Liquidité réduite | 32.4 | 23.65 | 20.47 | 26.27 |
| Couverture de la dette | - | 0.16 | 0.48 | 1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 190.17 K | 190.34 K | 171.67 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 14.97 | 14.85 | 14.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -3.07 K | -2.4 K | -5.47 K |