MAGMA CONCEPT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2010.
Localisée à COURNON-D'AUVERGNE (63800), elle exerce son activité dans 4322B. Cette structure MAGMA CONCEPT se focalise principalement sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.99 M €, soit deux millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cinq cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 220.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MAGMA CONCEPT présentait une trésorerie de 580.35 K €.
En termes d’effectifs, MAGMA CONCEPT emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MAGMA CONCEPT est sous la direction de Sylvain Pelletier, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.99 M | 2.71 M | 2.43 M | 2.3 M |
| Marge brute (€) | 714.59 K | 633.47 K | 855.44 K | 825.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 312.5 K | 98.87 K | 45.84 K | 84.69 K |
| EBITDA (€) | 321.08 K | 119.51 K | 81.12 K | 116.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.58 K | -20.64 K | -35.29 K | -31.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 300.15 K | 88.01 K | 32.22 K | 82.38 K |
| Résultat net (€) | 220.9 K | 64.27 K | 26.74 K | 60.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.38 | 2.37 | 1.1 | 2.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 79.99 | 55.69 | 41.75 | 18.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.45 | 7.62 | 3.55 | 6.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 588.01 K | 518.48 K | 613.97 K | 611.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.65 | 19.11 | 25.31 | 26.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.88 | 23.35 | 35.26 | 35.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.73 | 4.41 | 3.34 | 5.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.44 | 3.64 | 1.89 | 3.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 547.65 K | 453.84 K | 324.22 K | 368.76 K |
| BFRE (€) | -207.41 K | - | 40.94 K | - |
| BFRHE (€) | 88.39 K | 28.82 K | 55.26 K | 14.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.8 | 61.06 | 48.78 | 58.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.3 | - | 6.16 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 724.71 M | 214.18 M | 367.32 M | 93.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 83.29 | 70.62 | 49.23 | 42.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.73 | 35.96 | 46.44 | 83.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 243.56 K | 95.93 K | 75.66 K | 95.03 K |
| Dette nette (€) | -572.82 K | -461.89 K | -473.99 K | -57.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.14 | 3.54 | 3.12 | 4.14 |
| Font de roulement (€) | 459.22 K | 364.16 K | 311.23 K | 359.13 K |
| Couverture du BFR | 83.85 | 80.24 | 95.99 | 97.39 |
| Trésorerie (€) | 580.35 K | 265.61 K | 215.03 K | 601.34 K |
| Dettes financières (€) | 231.17 K | 284.77 K | 348.8 K | 137.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.35 | -4.82 | -6.27 | -0.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -207.41 | -400.25 | -740.19 | -17.19 |
| Autonomie financière (%) | 1.19 | 0.41 | 0.18 | 2.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 833.58 K | 353.06 K | 327.23 K | 511.71 K |
| Liquidité générale | 119.59 | - | 88.91 | - |
| Liquidité réduite | 119.59 | - | 88.91 | - |
| Couverture de la dette | 0.94 | 0.43 | 0.22 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 393.29 K | 519.59 K | 792.18 K | 721.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.87 | 12.77 | 21.03 | 20.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.85 K | 17.68 K | 6.57 K | 19.41 K |