HOTEL LE RHENAN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2010.
Établie à DORLISHEIM (67120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. La société HOTEL LE RHENAN se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.11 M €, soit deux millions cent huit mille trois cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -107.62 K €.
Au terme de l'exercice 2022, HOTEL LE RHENAN disposait d'une trésorerie de 31.2 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL LE RHENAN compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL LE RHENAN est dirigée par E-A FINANCES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.11 M | 1.4 M | 835.24 K |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 652.57 K | 250.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 154.81 K | 124.67 K | -178.14 K |
| EBITDA (€) | 166.02 K | 199.97 K | -484 |
| EBITDA - EBE (€) | -11.21 K | -75.29 K | -177.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.06 K | -185.96 K | -397.54 K |
| Résultat net (€) | -107.62 K | -147.92 K | -357.62 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.1 | -10.55 | -42.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.61 | 5.17 | 13.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.18 | -5.69 | -12.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 998.22 K | 820.83 K | 518.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.35 | 58.55 | 62.11 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 49.29 | 46.55 | 30.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.87 | 14.26 | -0.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.34 | 8.89 | -21.33 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -268.98 K | -231 K | -181.62 K |
| BFRE (€) | -539.5 K | -424.89 K | -415.37 K |
| BFRHE (€) | 181.75 K | 123.89 K | 79.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | -46.57 | -60.14 | -79.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | -93.4 | -110.62 | -181.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.05 Md | 475.86 M | 181.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 55.32 | 56.27 | 91.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 151.07 | 161.13 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 113.43 K | 238.47 K | 75.64 K |
| Dette nette (€) | -5.53 M | -5.44 M | -5.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.38 | 17.01 | 9.06 |
| Font de roulement (€) | -326.55 K | -285.95 K | -291.98 K |
| Couverture du BFR | 121.4 | 123.79 | 160.76 |
| Trésorerie (€) | 31.2 K | 15.04 K | 43.94 K |
| Dettes financières (€) | 4.84 M | 4.88 M | 4.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -48.71 | -22.83 | -72.79 |
| Ratio d'endettement (%) | 185.15 | 190.26 | 211.85 |
| Autonomie financière (%) | -0.62 | -0.59 | -0.53 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 654.34 K | 526.62 K | 497.38 K |
| Liquidité générale | 6.56 | 4.48 | 4.81 |
| Liquidité réduite | 6.56 | 4.48 | 4.81 |
| Couverture de la dette | -0.49 | -0.78 | -2.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 879.63 K | 616.48 K | 486.69 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.4 | 36.49 | 51.27 |
