FINANCIERE CHANTERAINE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2010.
Située à LE PLESSIS-PATE (91220), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise FINANCIERE CHANTERAINE oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.51 M €, soit quatre millions cinq cent six mille cinq cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 158.62 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FINANCIERE CHANTERAINE affichait une trésorerie de 257.13 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE CHANTERAINE emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE CHANTERAINE est administrée par Eric Gonot, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.51 M | 3.92 M | 3.68 M | 2.9 M |
| Marge brute (€) | 2.93 M | 2.48 M | 2.38 M | 1.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 181.44 K | 102.43 K | 101.96 K | 98.83 K |
| EBITDA (€) | 115.7 K | 56.38 K | 97.25 K | 87.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 65.74 K | 46.06 K | 4.71 K | 11.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.02 K | 32.03 K | 74.84 K | 62.64 K |
| Résultat net (€) | 158.62 K | 202.92 K | 13.07 K | 34.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.52 | 5.18 | 0.35 | 1.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.3 | 10.96 | 0.75 | 3.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.09 | 3.04 | 0.2 | 0.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.02 M | 1.64 M | 1.62 M | 1.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.86 | 41.97 | 43.91 | 48.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 65.07 | 63.36 | 64.58 | 66.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.57 | 1.44 | 2.64 | 3.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.03 | 2.61 | 2.77 | 3.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| BFR (€) | 2.65 M | 1.97 M | 2.08 M | 915.37 K |
| BFRE (€) | 430.55 K | 269.98 K | - | - |
| BFRHE (€) | 1.59 M | 1.08 M | 733.3 K | 491.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 214.82 | 183.69 | 206.49 | 115.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.87 | 25.15 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.61 Md | 11.56 Md | 7.4 Md | 3.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.79 | 65.25 | 64.67 | 92.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 196.02 K | 229.29 K | 35.77 K | 60.26 K |
| Dette nette (€) | -5.42 M | -4.65 M | -4.41 M | -2.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.35 | 5.85 | 0.97 | 2.08 |
| Font de roulement (€) | 2.27 M | 1.37 M | 1.47 M | 768.89 K |
| Couverture du BFR | 85.75 | 69.56 | 70.59 | 84 |
| Trésorerie (€) | 257.13 K | 170.89 K | 511.99 K | 122.67 K |
| Dettes financières (€) | 4.2 M | 3.36 M | 3.49 M | 1.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -27.65 | -20.26 | -123.32 | -43.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -283.72 | -250.89 | -252.25 | -247.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.55 | 0.5 | 0.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 860.77 K | 824.57 K | 718.52 K |
| Liquidité générale | 66.08 | 58.47 | - | - |
| Liquidité réduite | 66.08 | 58.47 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.34 | 0.02 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.65 M | 2.3 M | 2.19 M | 1.71 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 35.6 | 35.77 | 36.59 | 36.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.44 K | 30.06 K | 26.26 K | -8.71 K |