LES RIVES DE DORDOGNE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2010.
Établie à BORDEAUX (33200), elle œuvre dans le secteur d'activité 5520Z. La société LES RIVES DE DORDOGNE se focalise principalement hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 110.85 K €, soit cent dix mille huit cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 41.29 K €.
Au terme de l'exercice 2020, LES RIVES DE DORDOGNE affichait une trésorerie de 65.88 K €.
En matière de gouvernance, LES RIVES DE DORDOGNE est sous la direction de Isabelle Leroux, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 110.85 K | 262.83 K | 282.18 K | 284.05 K |
| Marge brute (€) | -29.97 K | 50.16 K | 50.46 K | 27.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -50.13 K | 9.63 K | 4.62 K | -19.98 K |
| EBITDA (€) | -36.72 K | 7.71 K | 7.31 K | -16.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.41 K | 1.92 K | -2.69 K | -3.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -39.68 K | 4.08 K | 1.46 K | -24.56 K |
| Résultat net (€) | 41.29 K | 2.45 K | 868 | -24.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 37.25 | 0.93 | 0.31 | -8.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 444.62 | -7.65 | -2.52 | 69.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 18.04 | 4.91 | 1.45 | -70.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | -5.86 K | 38.38 K | 38.54 K | 17.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -5.29 | 14.6 | 13.66 | 6.02 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -27.03 | 19.09 | 17.88 | 9.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -33.12 | 2.93 | 2.59 | -5.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -45.22 | 3.66 | 1.64 | -7.03 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 216.42 K | 24.82 K | 32.96 K | -17.25 K |
| BFRE (€) | - | -174 | -1.9 K | - |
| BFRHE (€) | 161.64 K | 24.43 K | 17.31 K | 1.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 712.61 | 34.47 | 42.63 | -22.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -0.24 | -2.46 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.09 M | 17.59 M | 13.38 M | 1.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 38.04 | 32 | 8.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.29 | 8.26 | 3.25 | 32.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 44.25 K | 6.1 K | 6.75 K | -16.62 K |
| Dette nette (€) | -153.7 K | -81.85 K | -85.26 K | -67.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.92 | 2.32 | 2.39 | -5.85 |
| Font de roulement (€) | - | 24.29 K | 24.49 K | -21.95 K |
| Couverture du BFR | - | 97.85 | 74.3 | 127.21 |
| Trésorerie (€) | 65.88 K | 33 | 9.07 K | 3.22 K |
| Dettes financières (€) | 205.78 K | 74.25 K | 80.52 K | 38.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.47 | -13.43 | -12.63 | 4.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.66 K | 255.74 | 247.48 | 189.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | -0.43 | -0.43 | -0.91 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.45 K | 7.1 K | 5.35 K | 26.9 K |
| Liquidité générale | - | 35.02 | 36.95 | - |
| Liquidité réduite | - | 35.02 | 36.95 | - |
| Couverture de la dette | 4.85 | 1.1 | 0.27 | -7.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.39 K | 39.57 K | 45.26 K | 46.55 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 12.83 | 11.06 | 10.65 | 11.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.18 K | 1.01 K | - | - |
