CAP'TER METHANISATION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Implantée à SAINT-VARENT (79330), elle se spécialise dans 3511Z. L'entreprise CAP'TER METHANISATION oriente ses efforts sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 614.42 K €, soit six cent quatorze mille quatre cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -435.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAP'TER METHANISATION affichait une trésorerie de 96.04 K €.
En matière de gouvernance, CAP'TER METHANISATION est dirigée par METHANEO, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 614.42 K | 509.79 K |
| Marge brute (€) | - | - | -242.84 K | -532.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -256.74 K | -544.4 K |
| EBITDA (€) | - | - | -228.9 K | -381.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -27.84 K | -163.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -407.38 K | -458.97 K |
| Résultat net (€) | - | - | -435.2 K | -655.81 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -70.83 | -128.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 19.07 | 37.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -15.13 | -27.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 118.36 K | 151.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 19.26 | 29.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | -39.52 | -104.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -37.25 | -74.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -41.79 | -106.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.6 M | -1.43 M | -922.27 K | -1.05 M |
| BFRE (€) | -2.07 M | -2.14 M | -1.75 M | -1.73 M |
| BFRHE (€) | 480.67 K | 603.1 K | 378.63 K | 201.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | -547.88 | -750.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -1.04 K | -1.24 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 637.37 M | 281.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.16 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -256.72 K | -576.75 K |
| Dette nette (€) | -6.98 M | -5.84 M | -4.79 M | -4.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -41.78 | -113.13 |
| Font de roulement (€) | -1.47 M | -1.27 M | -832.17 K | -1.26 M |
| Couverture du BFR | 91.85 | 89.43 | 90.23 | 120.12 |
| Trésorerie (€) | 96.04 K | 90.67 K | 370.74 K | 112.88 K |
| Dettes financières (€) | 4.14 M | 3.5 M | 3.11 M | 1.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 18.65 | 7.01 |
| Ratio d'endettement (%) | 183.41 | 202.46 | 209.8 | 232.2 |
| Autonomie financière (%) | -0.92 | -0.82 | -0.73 | -0.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.9 M | 2.41 M | 1.97 M | 1.89 M |
| Liquidité générale | 12.15 | 14.45 | 18.26 | 18.37 |
| Liquidité réduite | 12.15 | 14.45 | 18.26 | 18.37 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.97 | -1.19 |