AQUAPUR, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2010.
Établie à MOISSY-CRAMAYEL (77550), elle œuvre dans 4322A. La société AQUAPUR se consacre sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.38 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-trois mille quatre cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 141.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, AQUAPUR présentait une trésorerie de 113.53 K €.
En termes d’effectifs, AQUAPUR compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUAPUR est sous la direction de Stephen Cointre, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.38 M | 1.16 M | 777.11 K | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 323.58 K | 270.92 K | 206.11 K | 300.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 215.26 K | 134.87 K | 61.52 K | 92.97 K |
| EBITDA (€) | 190.17 K | 131.46 K | 75.22 K | 82.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | 25.09 K | 3.41 K | -13.71 K | 10.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 189.13 K | 130.13 K | 72.61 K | 79.76 K |
| Résultat net (€) | 141.78 K | 87.71 K | 59.28 K | 63.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.25 | 7.55 | 7.63 | 5.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60.33 | 94.1 | 37.07 | 62.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 17.09 | 12.78 | 16.08 | 12.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 295.11 K | 248.74 K | 177.05 K | 233.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.33 | 21.41 | 22.78 | 22.11 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 23.39 | 23.32 | 26.52 | 28.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.75 | 11.32 | 9.68 | 7.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.56 | 11.61 | 7.92 | 8.8 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 301.28 K | 160.22 K | 168.28 K | 107.24 K |
| BFRE (€) | 120.52 K | -167.66 K | 57.42 K | 19.86 K |
| BFRHE (€) | 33.37 K | 60.69 K | 15.65 K | 20.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.49 | 50.33 | 79.04 | 37.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.8 | -52.67 | 26.97 | 6.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 126.48 M | 193.17 M | 33.32 M | 58.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 125.97 | 125.1 | 142.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 137.32 | 166.06 | 80.59 | 118.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 170.11 K | 92.63 K | 61.9 K | 78.67 K |
| Dette nette (€) | -471.45 K | -310.55 K | -124.64 K | -332.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.3 | 7.97 | 7.97 | 7.45 |
| Font de roulement (€) | 257.86 K | 141.08 K | - | 95.73 K |
| Couverture du BFR | 85.59 | 88.05 | - | 89.26 |
| Trésorerie (€) | 113.53 K | 265.36 K | 84.12 K | 55.65 K |
| Dettes financières (€) | 25.6 K | 50.47 K | - | 424 |
| Capacité de remboursement (€) | -2.77 | -3.35 | -2.01 | -4.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -200.62 | -333.16 | -77.94 | -330.78 |
| Autonomie financière (%) | 9.18 | 1.85 | - | 237.37 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 525.52 K | 523.61 K | 197.67 K | 376.63 K |
| Liquidité générale | 138.63 | 117.38 | 171.61 | 123.31 |
| Liquidité réduite | 138.63 | 117.38 | 171.61 | 123.31 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 0.78 | 0.86 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 105.18 K | 132.63 K | 140.6 K | 203.47 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 5.28 | 8 | 12.58 | 12.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.13 K | 25.11 K | 13.5 K | 16.78 K |