CONCEPTUAL, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2010.
Basée à VITRE (35500), elle œuvre dans 4759A. L'entreprise CONCEPTUAL se concentre sur commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.74 M €, soit deux millions sept cent trente-cinq mille six cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 180.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CONCEPTUAL disposait d'une trésorerie de 182.7 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPTUAL recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPTUAL compte parmi ses dirigeants 13AJOUR, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.74 M | 1.45 M | 1.93 M | 2.01 M |
| Marge brute (€) | 760.3 K | 392.91 K | 473.32 K | 557.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 237.05 K | 42.37 K | -39.89 K | 177.87 K |
| EBITDA (€) | 240.12 K | 6.1 K | -39.52 K | 173.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.07 K | 36.27 K | -369 | 4.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 150.41 K | -41.46 K | -110.58 K | 104.42 K |
| Résultat net (€) | 180.32 K | -21.54 K | -77.59 K | 121.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.59 | -1.49 | -4.02 | 6.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.29 | -23.49 | -68.51 | 35.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.87 | -2.13 | -6.39 | 10.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 655.92 K | 341.65 K | 382.21 K | 560.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.98 | 23.58 | 19.79 | 27.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.79 | 27.12 | 24.51 | 27.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.78 | 0.42 | -2.05 | 8.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.67 | 2.92 | -2.07 | 8.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 631.25 K | 462.04 K | 674.86 K | 637.67 K |
| BFRE (€) | -42.91 K | 17.35 K | 82.6 K | 59.76 K |
| BFRHE (€) | 444.27 K | 335.42 K | 348.57 K | 305.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.22 | 116.4 | 127.53 | 115.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.73 | 4.37 | 15.61 | 10.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.33 Md | 1.33 Md | 1.84 Md | 1.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.23 | 71.67 | 62.78 | 53.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.83 | 30.3 | 12.51 | 10.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 270.05 K | 57.52 K | -6.52 K | 190.87 K |
| Dette nette (€) | -758.1 K | -816.09 K | -856.55 K | -596.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.87 | 3.97 | -0.34 | 9.49 |
| Font de roulement (€) | 126.71 K | -19.82 K | 188.95 K | 306.08 K |
| Couverture du BFR | 20.07 | -4.29 | 28 | 48 |
| Trésorerie (€) | 182.7 K | 102.94 K | 243.69 K | 266.89 K |
| Dettes financières (€) | 153.79 K | 238.52 K | 445.14 K | 385.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.81 | -14.19 | 131.33 | -3.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -278.69 | -889.92 | -756.36 | -175 |
| Autonomie financière (%) | 1.77 | 0.38 | 0.25 | 0.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 282.47 K | 198.66 K | 169.19 K | 145.8 K |
| Liquidité générale | 87.85 | 63.41 | 70.2 | 84.84 |
| Liquidité réduite | 87.85 | 63.41 | 70.2 | 84.84 |
| Couverture de la dette | 1.99 | -0.2 | -0.66 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 504.45 K | 337.47 K | 508.56 K | 442.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.89 | 17.51 | 20 | 17.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.71 K | -3.04 K | -3.04 K | 7.79 K |