A.Z T.P. TERRASSEMENT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Établie à CONDAT-SUR-VIENNE (87920), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation A.Z T.P. TERRASSEMENT met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.28 M €, soit deux millions deux cent soixante-dix-sept mille sept cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 274.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, A.Z T.P. TERRASSEMENT affichait une trésorerie de 170.19 K €.
En termes d’effectifs, A.Z T.P. TERRASSEMENT emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, A.Z T.P. TERRASSEMENT est dirigée par Abdellatif Zahnoune, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.28 M | 2.06 M | 2.09 M |
| Marge brute (€) | - | 1.19 M | 918.51 K | 816.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 450.95 K | 270.1 K | 212.7 K |
| EBITDA (€) | - | 478.74 K | 321.15 K | 225.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -27.79 K | -51.04 K | -13.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 307.48 K | 196.1 K | 136.77 K |
| Résultat net (€) | - | 274.64 K | 152.16 K | 125.23 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 12.06 | 7.39 | 6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 38.8 | 30.47 | 35.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 25.36 | 21.16 | 14.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.04 M | 792.87 K | 661.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 45.69 | 38.53 | 31.7 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 52.41 | 44.63 | 39.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 21.02 | 15.6 | 10.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 19.8 | 13.12 | 10.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 420.02 K | 342.01 K | 254.86 K | 165.48 K |
| BFRE (€) | 140.78 K | 206.22 K | 199.29 K | 59.65 K |
| BFRHE (€) | 63.91 K | -219 | 7.96 K | -1.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 54.81 | 45.2 | 28.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 33.04 | 35.35 | 10.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -1.37 M | 44.87 M | -7.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 80.41 | 58.02 | 83.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 60.51 | 31.14 | 80.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 454.94 K | 285.2 K | 222.44 K |
| Dette nette (€) | -194.04 K | -272.56 K | -173.87 K | -421.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 19.97 | 13.86 | 10.66 |
| Font de roulement (€) | 371.87 K | 308.54 K | - | 133.99 K |
| Couverture du BFR | 88.54 | 90.21 | - | 80.97 |
| Trésorerie (€) | 170.19 K | 102.54 K | 45.83 K | 75.69 K |
| Dettes financières (€) | 7 | 370 | - | 33.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.6 | -0.61 | -1.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.84 | -38.51 | -34.82 | -118.44 |
| Autonomie financière (%) | 96.12 K | 1.91 K | - | 10.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 316.07 K | 341.25 K | 195.88 K | 432.16 K |
| Liquidité générale | 147.6 | 163.18 | 171.83 | 112.52 |
| Liquidité réduite | 147.6 | 163.18 | 171.83 | 112.52 |
| Couverture de la dette | - | 1.76 | 1.58 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 730.85 K | 629 K | 589.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 22.29 | 21.58 | 19.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 93 K | 52.71 K | 30.7 K |