GROUPE TGS FRANCE
1 RUE DU TERTRE - 49070 BEAUCOUZE
GROUPE TGS FRANCE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2010.
Implantée à BEAUCOUZE (49070), elle œuvre dans 6920Z. La société GROUPE TGS FRANCE oriente ses efforts sur activités comptables.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 30.8 M €, soit trente millions sept cent quatre-vingt-seize mille cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 3.41 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, GROUPE TGS FRANCE affichait une trésorerie de 343.71 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE TGS FRANCE compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.8 M | 31.24 M | 27.66 M | 22.76 M |
| Marge brute (€) | 18.07 M | 19.83 M | 18.32 M | 15.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.24 M | 4.82 M | 3.85 M | 2.08 M |
| EBITDA (€) | 2.54 M | 5.18 M | 3.72 M | 2.16 M |
| EBITDA - EBE (€) | -304.29 K | -352.26 K | 135.17 K | -78.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 788.7 K | 3.7 M | 2.34 M | 984.69 K |
| Résultat net (€) | 3.41 M | 6.82 M | 3.05 M | 797.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.07 | 21.84 | 11.01 | 3.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.52 | 22.58 | 10.82 | 3.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.99 | 8.36 | 3.53 | 1.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.31 M | 20.46 M | 18.1 M | 15.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.72 | 65.48 | 65.43 | 69.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 58.68 | 63.47 | 66.24 | 67.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.26 | 16.57 | 13.45 | 9.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.27 | 15.44 | 13.94 | 9.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.03 M | 3.79 M | 9.67 M | 4.75 M |
| BFRE (€) | -3.95 M | -4.62 M | 620.45 K | - |
| BFRHE (€) | 11.11 M | 1.58 M | -1.29 M | 2.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 107.04 | 44.27 | 127.62 | 76.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.81 | -54.03 | 8.19 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 937.17 Md | 135.09 Md | -97.9 Md | 146.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 115.58 | 113.66 | 180 | 132.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.96 | 95.98 | 141.67 | 119.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.17 M | 8.3 M | 4.42 M | 1.97 M |
| Dette nette (€) | -55.49 M | -47.71 M | -55.5 M | -45.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.78 | 26.57 | 15.99 | 8.66 |
| Font de roulement (€) | 7.41 M | 375.73 K | 1.58 M | 2.55 M |
| Couverture du BFR | 82.05 | 9.92 | 16.3 | 53.81 |
| Trésorerie (€) | 343.71 K | 3.55 M | 2.38 M | 539.03 K |
| Dettes financières (€) | 45.51 M | 37.27 M | 40.22 M | 37.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.74 | -5.75 | -12.55 | -23.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -187.5 | -157.92 | -197.15 | -174.68 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 0.81 | 0.7 | 0.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.8 M | 10.71 M | 9.7 M | 6.74 M |
| Liquidité générale | 31.49 | 28.04 | 33.11 | - |
| Liquidité réduite | 31.49 | 28.04 | 33.11 | - |
| Couverture de la dette | 0.63 | 0.89 | 0.51 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.39 M | 14.39 M | 14.12 M | 12.79 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 45.36 | 42.61 | 47.42 | 52.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -100.27 K | 966.57 K | 681.79 K | 320.84 K |