CATT'O2 MAINTENANCE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2010.
Située à FLERS-EN-ESCREBIEUX (59128), elle intervient dans le secteur d'activité 3313Z. L'entreprise CATT'O2 MAINTENANCE met l'accent sur réparation de matériels électroniques et optiques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.38 M €, soit trois millions trois cent soixante-seize mille cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 653.77 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CATT'O2 MAINTENANCE affichait une trésorerie de 580.04 K €.
En termes d’effectifs, CATT'O2 MAINTENANCE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CATT'O2 MAINTENANCE est dirigée par Jeremy Bonnet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.38 M | 3.08 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.86 M | 1.56 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 925.69 K | 854.66 K | - | - |
| EBITDA (€) | 949.49 K | 842.16 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -23.81 K | 12.5 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 927.25 K | 826.76 K | - | - |
| Résultat net (€) | 653.77 K | 579.48 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 19.37 | 18.81 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.72 | 67.47 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 34.71 | 35.45 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.48 M | 1.37 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.92 | 44.61 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.1 | 50.77 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.12 | 27.34 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.42 | 27.75 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.15 M | 947.74 K | 981.74 K | 785.69 K |
| BFRE (€) | 408.2 K | 529.47 K | 454.99 K | 255.5 K |
| BFRHE (€) | 154.89 K | 6.81 K | 72.55 K | 18.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 123.86 | 112.3 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.13 | 62.74 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.43 Md | 57.46 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 93.45 | 94.22 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.99 | 30.75 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 679.48 K | 619.13 K | - | - |
| Dette nette (€) | -170.74 K | -381.47 K | -369.92 K | -196.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.13 | 20.1 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.14 M | 930.71 K | 981.51 K | 785.69 K |
| Couverture du BFR | 99.78 | 98.2 | 99.98 | 100 |
| Trésorerie (€) | 580.04 K | 394.43 K | 453.97 K | 512.15 K |
| Dettes financières (€) | 174.1 K | 251.86 K | 317.3 K | 247.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.25 | -0.62 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -15.07 | -44.41 | -49.1 | -31.4 |
| Autonomie financière (%) | 6.51 | 3.41 | 2.37 | 2.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 574.18 K | 507.01 K | 506.36 K | 461.03 K |
| Liquidité générale | 194.42 | 155.63 | 163.07 | 154.69 |
| Liquidité réduite | 194.42 | 155.63 | 163.07 | 154.69 |
| Couverture de la dette | 1.52 | 1.54 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 840.14 K | 776.46 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.77 | 16.91 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 217.92 K | 193.16 K | - | - |
