ACORN MONTE-ESCALIERS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Basée à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38070), elle est active dans le secteur d'activité 4669B. La société ACORN MONTE-ESCALIERS met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.21 M €, soit cinq millions deux cent douze mille cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 93.3 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ACORN MONTE-ESCALIERS révélait une trésorerie de 90.56 K €.
En termes d’effectifs, ACORN MONTE-ESCALIERS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ACORN MONTE-ESCALIERS est sous la direction de Joanne Richardson, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.21 M | 6.1 M | 6.02 M | 5.11 M |
| Marge brute (€) | 971.17 K | 1.38 M | 1.37 M | 1.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 370.42 K | - | - | 1.12 M |
| EBITDA (€) | 37.15 K | 325.34 K | 526.62 K | 773.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 333.27 K | - | - | 345.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.85 K | 302.63 K | 515.23 K | 769.87 K |
| Résultat net (€) | 93.3 K | 477.55 K | 562.1 K | 745.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.79 | 7.83 | 9.34 | 14.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -149 | -306.29 | -88.74 | -62.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.31 | 28.53 | 35.77 | 65.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.2 M | 1.41 M | 1.29 M | 1.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.08 | 23.07 | 21.4 | 26.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.63 | 22.65 | 22.8 | 31.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.71 | 5.33 | 8.75 | 15.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.11 | - | - | 21.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.52 M | 1.48 M | 1.42 M | 996.66 K |
| BFRE (€) | 610.13 K | 931.7 K | 1.14 M | 618.37 K |
| BFRHE (€) | -674.27 K | -1.08 M | -1.76 M | -1.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 106.76 | 88.69 | 86.23 | 71.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.73 | 55.75 | 69.42 | 44.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.63 Md | -17.99 Md | -28.95 Md | -27.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.32 | 46.35 | 50.59 | 37.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.67 | 3.26 | 3.32 | 6.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 134.64 K | - | - | 1.07 M |
| Dette nette (€) | -2.14 M | -1.44 M | -2.06 M | -2.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.58 | - | - | 21 |
| Font de roulement (€) | -66.12 K | 88.5 K | -516.21 K | -1.06 M |
| Couverture du BFR | -4.34 | 5.97 | -36.3 | -106.03 |
| Trésorerie (€) | 90.56 K | 324.87 K | 141.53 K | 278.56 K |
| Dettes financières (€) | 217.76 K | 355.96 K | 174.45 K | 174.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.88 | - | - | -1.91 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.41 K | 924.09 | 325.7 | 171.8 |
| Autonomie financière (%) | -0.29 | -0.44 | -3.63 | -6.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 421.26 K | 79.89 K | 91.82 K | 105.06 K |
| Liquidité générale | 60.96 | 63.54 | 45.17 | 35.17 |
| Liquidité réduite | 60.96 | 63.54 | 45.17 | 35.17 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 12.59 | 12 | 16.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 594.4 K | 654.24 K | 508.14 K | 478.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.44 | 7.87 | 6.26 | 7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 228.26 K | 24.8 K | - | - |