LE P'TIT FLOCON, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Établie à SAINT-ETIENNE-DE-TINEE (06660), elle œuvre dans 5610A. L'entreprise LE P'TIT FLOCON se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 190.11 K €, soit cent quatre-vingt-dix mille cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 170.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE P'TIT FLOCON affichait une trésorerie de 100.57 K €.
En termes d’effectifs, LE P'TIT FLOCON emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE P'TIT FLOCON est sous la direction de Celine Bruguier, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 190.11 K | 258.2 K | 253.38 K | 215.62 K |
| Marge brute (€) | 64.49 K | 133.04 K | 133.99 K | 108.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -9.31 K | 66.87 K | 63.27 K | 43.79 K |
| EBITDA (€) | -5.16 K | 69.19 K | 66.32 K | 46.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.15 K | -2.32 K | -3.05 K | -2.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.56 K | 62.96 K | 60.64 K | 41.21 K |
| Résultat net (€) | 170.69 K | 51.01 K | 48.12 K | 34.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 89.79 | 19.76 | 18.99 | 15.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.26 | 31.88 | 40.19 | 42.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 40.24 | 22.26 | 19.78 | 18.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 149.09 K | 123.34 K | 121.31 K | 98.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 78.42 | 47.77 | 47.88 | 45.67 |
| Croissance | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 33.92 | 51.53 | 52.88 | 50.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.71 | 26.8 | 26.17 | 21.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.9 | 25.9 | 24.97 | 20.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 346.05 K | 53.49 K | 99.65 K | 54.05 K |
| BFRE (€) | -57.5 K | -20.99 K | -21.75 K | -14.17 K |
| BFRHE (€) | 302.95 K | 31.86 K | 23.19 K | 22.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 664.41 | 75.62 | 143.55 | 91.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -110.4 | -29.67 | -31.34 | -23.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 157.79 M | 22.54 M | 16.1 M | 13.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 16.06 | 3.11 | 2.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.9 | 40.8 | 30.89 | 36.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | -0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 179.12 K | 57.24 K | 53.8 K | 39.76 K |
| Dette nette (€) | 30.05 K | -26.49 K | -23.07 K | -62.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 94.22 | 22.17 | 21.23 | 18.44 |
| Font de roulement (€) | 346.05 K | 53.49 K | 99.65 K | 53.87 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.66 |
| Trésorerie (€) | 100.57 K | 42.62 K | 100.42 K | 45.5 K |
| Dettes financières (€) | 12.85 K | 41.17 K | 92.13 K | 89.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.17 | -0.46 | -0.43 | -1.58 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.5 | -16.56 | -19.27 | -77.51 |
| Autonomie financière (%) | 27.52 | 3.89 | 1.3 | 0.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 57.67 K | 27.94 K | 31.37 K | 18.72 K |
| Liquidité générale | 572.49 | 107.77 | 100.09 | 63.03 |
| Liquidité réduite | 572.49 | 107.77 | 100.09 | 63.03 |
| Couverture de la dette | 3.79 | 3.76 | 2.28 | 4.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 71.81 K | 62.65 K | 67.53 K | 60.04 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 25.79 | 18.34 | 19.85 | 20.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.59 K | 12.3 K | 11.01 K | 5.71 K |