DESIGN FENETRE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2010.
Implantée à LIMOGES (87280), elle se spécialise dans 4332A. Cette structure DESIGN FENETRE oriente ses efforts sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.21 M €, soit deux millions deux cent treize mille huit cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 63.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DESIGN FENETRE présentait une trésorerie de 43.66 K €.
En termes d’effectifs, DESIGN FENETRE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DESIGN FENETRE compte parmi ses dirigeants Franois Beltrando, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.21 M | 2.3 M | 2.2 M | 1.96 M |
| Marge brute (€) | 465.76 K | 472.96 K | 471.22 K | 426.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 79.56 K | -24.39 K | 31 K | 15.27 K |
| EBITDA (€) | 86.38 K | 16.73 K | 73.08 K | 51.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.82 K | -41.13 K | -42.09 K | -36.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 78.94 K | 9.24 K | 63.51 K | 45.36 K |
| Résultat net (€) | 63.41 K | 15.82 K | 53.7 K | 36.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.86 | 0.69 | 2.44 | 1.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.24 | 7.98 | 20.46 | 14.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.64 | 1.72 | 7.21 | 4.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 359.33 K | 357.73 K | 403.84 K | 342.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.23 | 15.57 | 18.37 | 17.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.04 | 20.59 | 21.43 | 21.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.9 | 0.73 | 3.32 | 2.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.59 | -1.06 | 1.41 | 0.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 432.32 K | 494.43 K | 386.64 K | 394.02 K |
| BFRE (€) | 296.57 K | 245.79 K | 178.37 K | 145.78 K |
| BFRHE (€) | 149.08 K | 93.24 K | 61.89 K | 35.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.28 | 78.57 | 64.18 | 73.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.89 | 39.06 | 29.61 | 27.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 904.26 M | 586.76 M | 372.86 M | 190.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 83.96 | 74.79 | 65.8 | 54.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.26 | 44.06 | 35.7 | 36.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.85 K | 23.32 K | 63.37 K | 43.44 K |
| Dette nette (€) | -524.63 K | -566.7 K | -345.08 K | -282.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.2 | 1.02 | 2.88 | 2.21 |
| Font de roulement (€) | 275.76 K | 258.43 K | 285.6 K | 333.22 K |
| Couverture du BFR | 63.79 | 52.27 | 73.87 | 84.57 |
| Trésorerie (€) | 43.66 K | 155.4 K | 137.79 K | 211.16 K |
| Dettes financières (€) | 78.41 K | 131.14 K | 101.62 K | 200.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.4 | -24.3 | -5.45 | -6.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -200.51 | -285.86 | -131.5 | -113.59 |
| Autonomie financière (%) | 3.34 | 1.51 | 2.58 | 1.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 333.33 K | 354.96 K | 280.21 K | 232.52 K |
| Liquidité générale | 98.54 | 88.97 | 115.76 | 104.28 |
| Liquidité réduite | 98.54 | 88.97 | 115.76 | 104.28 |
| Couverture de la dette | 0.61 | 0.13 | 0.49 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 372.79 K | 480.31 K | 427.84 K | 401.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.34 | 13.77 | 12.85 | 13.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.12 K | 3.41 K | 15.41 K | 12.98 K |