ICT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2010.
Établie à LE PUY-EN-VELAY (43000), elle exerce son activité dans 5510Z. La société ICT se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.5 M €, soit un million cinq cent un mille sept cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 45.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ICT affichait une trésorerie de 131.47 K €.
En termes d’effectifs, ICT emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ICT compte parmi ses dirigeants HR OPERATIONS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 1.49 M | 1.45 M | 1.26 M |
| Marge brute (€) | 738.89 K | 726.44 K | 731.77 K | 643.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 187.97 K | 105.84 K | 189.84 K | 317.11 K |
| EBITDA (€) | 104.61 K | 24.4 K | 124.66 K | 280.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 83.36 K | 81.44 K | 65.18 K | 37.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.71 K | -30.53 K | 66.87 K | 222.3 K |
| Résultat net (€) | 45.34 K | 2.52 K | 53.22 K | 181.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.02 | 0.17 | 3.67 | 14.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.36 | 0.38 | 7.44 | 27.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.33 | 0.23 | 4.12 | 14.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 673.25 K | 653.79 K | 691.98 K | 758.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.83 | 43.76 | 47.67 | 60.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.2 | 48.62 | 50.41 | 51.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.97 | 1.63 | 8.59 | 22.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.52 | 7.08 | 13.08 | 25.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 699.97 K | 693.51 K | 820.98 K | 768.46 K |
| BFRE (€) | -82.69 K | -108.04 K | -174.55 K | -129.22 K |
| BFRHE (€) | 650.52 K | 588.34 K | 642.93 K | 353.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 170.13 | 169.42 | 206.45 | 223.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.1 | -26.39 | -43.89 | -37.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.68 Md | 2.41 Md | 2.56 Md | 1.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 174.38 | 158.12 | 170.13 | 115.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.94 | 68.91 | 82.7 | 75.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 99.22 K | 61.97 K | 115.37 K | 242.8 K |
| Dette nette (€) | -202.96 K | -217.56 K | -224.55 K | -27.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.61 | 4.15 | 7.95 | 19.31 |
| Font de roulement (€) | 699.3 K | 693.5 K | 820.98 K | 768.46 K |
| Couverture du BFR | 99.9 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 131.47 K | 213.2 K | 352.6 K | 543.68 K |
| Dettes financières (€) | 144.24 K | 221.73 K | 327.19 K | 371.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.05 | -3.51 | -1.95 | -0.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.47 | -32.74 | -31.39 | -4.14 |
| Autonomie financière (%) | 4.94 | 3 | 2.19 | 1.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 189.52 K | 209.02 K | 249.97 K | 200 K |
| Liquidité générale | 260.7 | 203.89 | 181.41 | 167.12 |
| Liquidité réduite | 260.7 | 203.89 | 181.41 | 167.12 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 0.04 | 0.65 | 2.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 526.26 K | 596.1 K | 518.24 K | 366.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.53 | 33.88 | 30.58 | 29.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.47 K | -3.9 K | 18.16 K | 35.51 K |