THOM GROUP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2010.
Basée à PARIS (75008), elle œuvre dans 7010Z. Cette structure THOM GROUP se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 47.96 M €, soit quarante-sept millions neuf cent cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 58.5 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, THOM GROUP affichait une trésorerie de 215.6 K €.
En termes d’effectifs, THOM GROUP compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THOM GROUP est dirigée par Romain Peninque, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 47.96 M | 42.41 M | 33.8 M | 31.32 M |
| Marge brute (€) | 74.48 M | 20.52 M | 18.28 M | 19.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 101.01 M | -1.52 M | -1.61 M | -508.2 K |
| EBITDA (€) | 101.98 M | -1.79 M | -53.41 K | -295.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -968.89 K | 266.71 K | -1.56 M | -212.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.18 M | -3.11 M | -2.17 M | -3.06 M |
| Résultat net (€) | 58.5 M | 33.86 M | 31.72 M | -5.39 M |
| Taux de marge nette (%) | 121.98 | 79.84 | 93.86 | -17.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.81 | 7.22 | 6.82 | -2.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.24 | 3.09 | 3.19 | -0.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | -67.69 M | 45.06 M | 68.22 M | 75.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -141.14 | 106.25 | 201.84 | 241.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 155.3 | 48.39 | 54.08 | 60.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 212.65 | -4.21 | -0.16 | -0.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 210.63 | -3.58 | -4.78 | -1.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 175.08 M | 163.29 M | 69.43 M | 126.33 M |
| BFRE (€) | -18.89 M | -12.48 M | -12.63 M | -11.75 M |
| BFRHE (€) | 96.08 M | 60.01 M | 36.73 M | 124.56 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.33 K | 1.41 K | 749.81 | 1.47 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -143.77 | -107.38 | -136.39 | -136.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.62 T | 6.97 T | 3.4 T | 10.69 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 168.15 | 137.13 | 114.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 244.23 M | 35.55 M | 33.84 M | -2.62 M |
| Dette nette (€) | -620.8 M | -626.56 M | -523.1 M | -774.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 509.27 | 83.83 | 100.12 | -8.35 |
| Font de roulement (€) | 77.87 M | 48.13 M | 29.89 M | 126.4 M |
| Couverture du BFR | 44.48 | 29.48 | 43.05 | 100.05 |
| Trésorerie (€) | 215.6 K | 99.27 K | 4.88 M | 5.89 M |
| Dettes financières (€) | 499.68 M | 490.93 M | 469.44 M | 759.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.54 | -17.62 | -15.46 | 296.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.3 | -133.57 | -112.41 | -299.62 |
| Autonomie financière (%) | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 0.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.57 M | 19.72 M | 17.86 M | 13.06 M |
| Liquidité générale | 31.97 | 29.15 | 16.49 | 17.82 |
| Liquidité réduite | 31.97 | 29.15 | 16.49 | 17.82 |
| Couverture de la dette | 5.91 | 3.57 | 2.65 | -0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | -24.12 M | 23.24 M | 21.5 M | 21.02 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | -34.87 | 37.93 | 43.65 | 46.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.08 K | - | -17.07 M | -19.84 M |
