SAS CAP SUD, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2010.
Localisée à SAINT-MAUR (36250), elle intervient dans le secteur d'activité 4711F. La société SAS CAP SUD oriente son activité sur hypermarchés.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 55.64 M €, soit cinquante-cinq millions six cent trente-huit mille huit cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 527.99 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAS CAP SUD présentait une trésorerie de 1.12 M €.
En termes d’effectifs, SAS CAP SUD emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS CAP SUD est sous la direction de Antoine Vezard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 55.64 M | 50.69 M | 44.45 M | 41.54 M |
| Marge brute (€) | 5.82 M | 4.72 M | 5.14 M | 4.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 968.83 K | 272.3 K | 896.63 K | 426.51 K |
| EBITDA (€) | 1.29 M | 635.14 K | 1.1 M | 651.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -318.4 K | -362.84 K | -199.84 K | -224.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 748.02 K | 127.43 K | 723.28 K | 288.87 K |
| Résultat net (€) | 527.99 K | 24.17 K | 645.94 K | 176.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.95 | 0.05 | 1.45 | 0.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 738.16 | -5.29 | -134.39 | -9.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.06 | 0.22 | 6.14 | 2.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.7 M | 4.56 M | 4.82 M | 4.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.25 | 8.99 | 10.83 | 10.03 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 10.46 | 9.3 | 11.57 | 10.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.31 | 1.25 | 2.47 | 1.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.74 | 0.54 | 2.02 | 1.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 3.16 M | 2.75 M | 2.84 M | 2.12 M |
| BFRE (€) | -351.5 K | -512.62 K | -155.19 K | 74.68 K |
| BFRHE (€) | 2.04 M | 2.49 M | 1.85 M | 1.54 M |
| BFR en jours de CA (j) | 20.71 | 19.8 | 23.36 | 18.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.31 | -3.69 | -1.27 | 0.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 311.13 Md | 345.9 Md | 225.46 Md | 175.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 15.73 | 19.67 | 17.33 | 15.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.67 | 32.34 | 30.59 | 25.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.15 M | 625.29 K | 1.11 M | 629.58 K |
| Dette nette (€) | -11.67 M | -10.92 M | -9.97 M | -8.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.07 | 1.23 | 2.5 | 1.52 |
| Font de roulement (€) | 2.66 M | 2.42 M | 2.48 M | 1.86 M |
| Couverture du BFR | 84.37 | 87.97 | 87.26 | 87.54 |
| Trésorerie (€) | 1.12 M | 569.48 K | 905.04 K | 356.8 K |
| Dettes financières (€) | 7.47 M | 6.44 M | 6.61 M | 5.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.14 | -17.46 | -8.96 | -13.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.31 K | 2.39 K | 2.07 K | 435.87 |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | -0.07 | -0.07 | -0.36 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.98 M | 4.84 M | 4.02 M | 3.33 M |
| Liquidité générale | 28.98 | 30.6 | 29.66 | 25.96 |
| Liquidité réduite | 28.98 | 30.6 | 29.66 | 25.96 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.04 | 1.02 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.18 M | 3.84 M | 3.74 M | 3.3 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.08 | 6.03 | 6.75 | 6.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -20.37 K | -7.7 K | -3.92 K | -3.47 K |