COMPAGNIE DES BALMES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Établie à JONAGE (69330), elle œuvre dans 6420Z. La société COMPAGNIE DES BALMES se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 108.5 K €, soit cent huit mille quatre cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 202.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPAGNIE DES BALMES disposait d'une trésorerie de 89.73 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DES BALMES dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DES BALMES est sous la direction de Georges Sanchez, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 108.5 K | 100.8 K | 115.67 K | 153.18 K |
| Marge brute (€) | 10.67 K | 47.07 K | 87.66 K | 100.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -10.31 K | 27.5 K | 68.05 K | 80.78 K |
| EBITDA (€) | -12.09 K | 30.77 K | 63.15 K | 83.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.78 K | -3.27 K | 4.9 K | -3.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -57.01 K | -16.97 K | 14.46 K | 25.81 K |
| Résultat net (€) | 202.68 K | 38.31 K | 4.86 K | 155.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 186.81 | 38 | 4.2 | 101.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.22 | 7.07 | 0.97 | 31.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.91 | 2.96 | 0.37 | 11.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 234.14 K | -7 K | 101 K | 411.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 215.81 | -6.94 | 87.32 | 268.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.83 | 46.7 | 75.79 | 65.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.14 | 30.53 | 54.6 | 54.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.5 | 27.28 | 58.83 | 52.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 173.33 K | 222.01 K | 81.88 K | 92.21 K |
| BFRHE (€) | 134.64 K | -102.21 K | 46.33 K | 13.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 583.11 | 803.96 | 258.38 | 219.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.02 M | -28.23 M | 14.68 M | 5.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 36.4 | 131.93 | 51.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.74 | - | - | 1.13 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 266.7 K | 221.75 K | 53.6 K | 242.2 K |
| Dette nette (€) | -237.32 K | -582.9 K | -785.21 K | -744.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 245.82 | 220 | 46.34 | 158.11 |
| Font de roulement (€) | 171.15 K | 65.37 K | 76.34 K | 91.55 K |
| Couverture du BFR | 98.75 | 29.44 | 93.23 | 99.29 |
| Trésorerie (€) | 89.73 K | 170.83 K | 34.13 K | 105.87 K |
| Dettes financières (€) | 263.39 K | 587.14 K | 802.65 K | 813.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.89 | -2.63 | -14.65 | -3.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.87 | -107.53 | -156.06 | -149.34 |
| Autonomie financière (%) | 2.83 | 0.92 | 0.63 | 0.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 61.48 K | 9.94 K | 11.14 K | 35.73 K |
| Couverture de la dette | 3.76 | 3.85 | 0.44 | 4.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.49 K | 3.07 K | 3.03 K | 2.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.99 | 2.14 | 1.87 | 1.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.82 K | 1.89 K | - | 26.35 K |