SERRE EQUIPEMENT INDUSTRIEL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Située à PORTES-LES-VALENCE (26800), elle œuvre dans le secteur d'activité 2899B. La société SERRE EQUIPEMENT INDUSTRIEL met l'accent sur fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.24 M €, soit trois millions deux cent trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 211.17 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SERRE EQUIPEMENT INDUSTRIEL présentait une trésorerie de 613.43 K €.
En termes d’effectifs, SERRE EQUIPEMENT INDUSTRIEL emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SERRE EQUIPEMENT INDUSTRIEL est dirigée par SERRE INDUSTRIES MECANIQUES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.24 M | 2.4 M | 3.27 M | 2.05 M |
| Marge brute (€) | 1.37 M | 989.7 K | 1.33 M | 811.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 295.86 K | 33.15 K | 273.18 K | 137.7 K |
| EBITDA (€) | 301.64 K | 48.05 K | 280.24 K | 143.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.78 K | -14.89 K | -7.06 K | -5.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 273.84 K | 19.63 K | 252.4 K | 116.05 K |
| Résultat net (€) | 211.17 K | 15.41 K | 191.83 K | 90.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.52 | 0.64 | 5.86 | 4.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.14 | 4.31 | 44.4 | 30.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.02 | 1.74 | 13.71 | 7.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 998.88 K | 778.4 K | 985.75 K | 659.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.83 | 32.49 | 30.1 | 32.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.17 | 41.31 | 40.53 | 39.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.31 | 2.01 | 8.56 | 7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.13 | 1.38 | 8.34 | 6.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1 M | 399.44 K | 626.12 K | 734.27 K |
| BFRE (€) | 281.07 K | 114.37 K | -175.24 K | 101.52 K |
| BFRHE (€) | -319.84 K | 125.65 K | -127.93 K | -393.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.91 | 60.85 | 69.79 | 130.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.67 | 17.42 | -19.53 | 18.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.84 Md | 824.81 M | -1.15 Md | -2.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.9 | 77.26 | 51.62 | 83.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.1 | 51.87 | 86.03 | 67.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 238.99 K | 43.85 K | 219.68 K | 117.77 K |
| Dette nette (€) | -339.57 K | -384.46 K | -212.83 K | -372.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.38 | 1.83 | 6.71 | 5.75 |
| Font de roulement (€) | 559.08 K | 383.38 K | 433.74 K | 312.36 K |
| Couverture du BFR | 55.79 | 95.98 | 69.27 | 42.54 |
| Trésorerie (€) | 613.43 K | 143.36 K | 754.08 K | 604.67 K |
| Dettes financières (€) | 71.37 K | 114.08 K | 100.48 K | 112.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.42 | -8.77 | -0.97 | -3.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -61.33 | -107.54 | -49.26 | -124.18 |
| Autonomie financière (%) | 7.76 | 3.13 | 4.3 | 2.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 438.61 K | 397.68 K | 674.05 K | 443.59 K |
| Liquidité générale | 144.35 | 127.12 | 128.72 | 111.2 |
| Liquidité réduite | 144.35 | 127.12 | 128.72 | 111.2 |
| Couverture de la dette | 0.9 | 0.08 | 0.93 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 934.71 K | 1.02 M | 971.08 K | 721.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.05 | 29.83 | 20.79 | 24.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 64.16 K | 2.72 K | 58.29 K | 26.2 K |
