CHATEAU TALLUY, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2010.
Implantée à TALUYERS (69440), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. Cette structure CHATEAU TALLUY se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.34 M €, soit deux millions trois cent quarante mille sept cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 63.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CHATEAU TALLUY présentait une trésorerie de 63.58 K €.
En termes d’effectifs, CHATEAU TALLUY recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAU TALLUY compte parmi ses dirigeants Carlos Morgadinho, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.34 M | 2.2 M | 2.06 M | 1.36 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 1.06 M | 1.11 M | 697.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.33 K | 102.26 K | 197.6 K | 134.3 K |
| EBITDA (€) | 123.37 K | 127.49 K | 210.24 K | 181.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.04 K | -25.23 K | -12.64 K | -46.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.34 K | 84.81 K | 163.83 K | 114.15 K |
| Résultat net (€) | 63.33 K | 53.89 K | 155.2 K | 245.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.71 | 2.45 | 7.54 | 18.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 137.78 | -310.35 | -217.8 | -108.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.23 | 10.82 | 31.49 | 48.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 925.96 K | 920.61 K | 941.26 K | 663.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.56 | 41.85 | 45.71 | 48.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.79 | 48.13 | 53.69 | 51.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.27 | 5.8 | 10.21 | 13.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.03 | 4.65 | 9.6 | 9.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -35.92 K | 50.55 K | 76.91 K | 97.24 K |
| BFRE (€) | -151.4 K | -80.56 K | -59.66 K | -69.81 K |
| BFRHE (€) | 41.13 K | 29.11 K | 32.15 K | 16.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | -5.6 | 8.39 | 13.63 | 26.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.61 | -13.37 | -10.57 | -18.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 263.76 M | 175.47 M | 181.36 M | 61.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.08 | 10.52 | 11.82 | 14.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.55 | 33.67 | 26.72 | 35.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 104.41 K | 96.76 K | 202 K | 312.97 K |
| Dette nette (€) | -766.85 K | -415.78 K | -464.2 K | -593.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.46 | 4.4 | 9.81 | 23.03 |
| Font de roulement (€) | -46.7 K | 48.26 K | 72.35 K | 90.43 K |
| Couverture du BFR | 130 | 95.47 | 94.07 | 92.99 |
| Trésorerie (€) | 63.58 K | 99.71 K | 99.85 K | 143.6 K |
| Dettes financières (€) | 515.8 K | 282.42 K | 373.49 K | 563.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.34 | -4.3 | -2.3 | -1.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.67 K | 2.39 K | 651.43 | 261.94 |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | -0.06 | -0.19 | -0.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 303.85 K | 230.78 K | 185.99 K | 166.59 K |
| Liquidité générale | 19.88 | 34.23 | 30.81 | 27.63 |
| Liquidité réduite | 19.88 | 34.23 | 30.81 | 27.63 |
| Couverture de la dette | 0.41 | 0.44 | 1.37 | 2.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 939.27 K | 921.95 K | 869.65 K | 536.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.56 | 32.79 | 32.98 | 30.93 |
