CEREALES ET INVESTISSEMENTS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2010.
Basée à PARIS (75001), elle se spécialise dans 6430Z. L'entreprise CEREALES ET INVESTISSEMENTS se concentre sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 775.28 M €, soit sept cent soixante-quinze millions deux cent soixante-seize mille sept cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 8.98 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEREALES ET INVESTISSEMENTS présentait une trésorerie de 22.56 M €.
En termes d’effectifs, CEREALES ET INVESTISSEMENTS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEREALES ET INVESTISSEMENTS est sous la direction de Laurent Solal, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.97 M | 775.28 M | 7.44 M | 5.2 M |
| Marge brute (€) | 1.33 M | 16.58 M | 6.7 M | 4.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 219.61 K | 18.11 M | 749.46 K | 538.2 K |
| EBITDA (€) | 218.79 K | 17.43 M | 755.25 K | 539.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 824 | 676.21 K | -5.79 K | -1.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 190.96 K | 17.32 M | 731.74 K | 527.04 K |
| Résultat net (€) | 8.98 M | - | 17.16 M | 10.01 M |
| Taux de marge nette (%) | 456.85 | - | 230.72 | 192.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.18 | - | 86.25 | 81.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 16.76 | - | 32.43 | 22.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.57 M | - | 8.51 M | 5.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 181.41 | - | 114.44 | 98.15 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 67.49 | 2.14 | 90.14 | 90.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.13 | 2.25 | 10.15 | 10.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.17 | 2.34 | 10.08 | 10.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 42.29 M | 109.14 M | 37.35 M | 27.94 M |
| BFRE (€) | - | 35.91 M | - | - |
| BFRHE (€) | 40.56 M | 42.62 M | 35.96 M | 28.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 7.85 K | 51.38 | 1.83 K | 1.96 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 16.91 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 218.39 Md | 90.53 T | 732.77 Md | 399.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 45.16 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.43 | 23.34 | 74.98 | 61.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.02 M | 13.86 M | 17.18 M | 10.02 M |
| Dette nette (€) | -33.11 M | -89.01 M | -31.95 M | -31.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 458.83 | 1.79 | 231.04 | 192.78 |
| Font de roulement (€) | 40.44 M | 96.72 M | 37.35 M | 27.94 M |
| Couverture du BFR | 95.61 | 88.62 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 596.27 K | 22.56 M | 1.06 M | 264.47 K |
| Dettes financières (€) | 31.12 M | 52.36 M | 28.03 M | 26.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.67 | -6.42 | -1.86 | -3.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -166.59 | -121.65 | -160.6 | -255.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 1.4 | 0.71 | 0.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 725.48 K | 51.17 M | 4.99 M | 4.78 M |
| Liquidité générale | - | 128.29 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 128.29 | - | - |
| Couverture de la dette | 14.24 | - | 3.55 | 2.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.08 M | 3.09 M | 5.89 M | 4.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 48.34 | 0.31 | 51.89 | 55.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.94 K | -7.3 K | 183.39 K | 13.02 K |