ARGILAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Localisée à HAGUENAU (67500), elle se consacre au secteur d'activité de 3511Z. L'entreprise ARGILAS se consacre sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.71 M €, soit un million sept cent six mille quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 328.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ARGILAS présentait une trésorerie de 995.48 K €.
En matière de gouvernance, ARGILAS est sous la direction de Holger Marg, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.71 M | 1.72 M | 1.68 M | 1.69 M |
| Marge brute (€) | 1.36 M | 1.39 M | 1.4 M | 1.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.28 M | - | 1.26 M |
| EBITDA (€) | 1.25 M | 1.29 M | 1.29 M | 1.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.75 K | - | -1.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 472.55 K | 507.24 K | 515.34 K | 489.39 K |
| Résultat net (€) | 328.68 K | 253.96 K | 144.87 K | -5.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.27 | 14.78 | 8.61 | -0.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 179.15 | 801.2 | -119.01 | 2.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.8 | 2.72 | 1.43 | -0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.68 M | 1.75 M | 1.78 M | 1.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 98.55 | 101.67 | 105.95 | 110.87 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 79.75 | 80.69 | 83.08 | 81.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 73.46 | 74.9 | 76.85 | 74.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 74.51 | - | 74.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.08 M | 1.03 M | 985.89 K | 969.75 K |
| BFRE (€) | - | - | 80.97 K | - |
| BFRHE (€) | 33.06 K | 35.83 K | 22.03 K | 14.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 231.84 | 218.45 | 213.91 | 209.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 17.57 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 154.55 M | 168.73 M | 101.52 M | 65.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.12 | 38.29 | 38.39 | 38.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.36 | 26.52 | 80.09 | 66.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.03 M | - | 770.47 K |
| Dette nette (€) | -7.31 M | -8.26 M | -9.19 M | -10.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 60.17 | - | 45.57 |
| Font de roulement (€) | 909.81 K | 854.83 K | 802.98 K | 795.88 K |
| Couverture du BFR | 83.96 | 83.1 | 81.45 | 82.07 |
| Trésorerie (€) | 995.48 K | 886.69 K | 875.87 K | 847.77 K |
| Dettes financières (€) | 8.23 M | 9.1 M | 9.98 M | 10.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.99 | - | -13.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.98 K | -26.05 K | 7.55 K | 3.99 K |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 73.53 K | 40.81 K | 71.56 K | 57.94 K |
| Liquidité générale | - | - | 10.49 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 10.49 | - |
| Couverture de la dette | 19.84 | 15.52 | 17.57 | - |