DUTY FREE CONCEPT (DFC), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2010.
Localisée à PARIS (75008), elle œuvre dans 4690Z. L'entreprise DUTY FREE CONCEPT (DFC) se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 412.93 K €, soit quatre cent douze mille neuf cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -424.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, DUTY FREE CONCEPT (DFC) montrait une trésorerie de 200.87 K €.
En termes d’effectifs, DUTY FREE CONCEPT (DFC) emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DUTY FREE CONCEPT (DFC) est dirigée par Philippe Perraud, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 412.93 K | 3.69 M | 5.28 M | 4.79 M |
| Marge brute (€) | -301.23 K | 468.51 K | 534.45 K | 392.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -459.94 K | - | 218.51 K | 229.45 K |
| EBITDA (€) | -436.92 K | -269.34 K | 251.41 K | 258.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.01 K | - | -32.9 K | -29.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -489 K | -349.99 K | 182.26 K | 226.9 K |
| Résultat net (€) | -424.32 K | 248.7 K | 1.66 K | 42.07 K |
| Taux de marge nette (%) | -102.76 | 6.74 | 0.03 | 0.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -293.45 | 43.71 | 0.52 | 13.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -13.35 | 8.5 | 0.05 | 1.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 70.26 K | 816.53 K | 852 K | 774.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.02 | 22.12 | 16.13 | 16.16 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -72.95 | 12.69 | 10.12 | 8.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -105.81 | -7.3 | 4.76 | 5.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -111.38 | - | 4.14 | 4.79 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.23 M | 891.14 K | 728.19 K | 821.29 K |
| BFRE (€) | -534.96 K | -431.57 K | 331.3 K | 299.34 K |
| BFRHE (€) | 1.45 M | 1.22 M | 194.78 K | 203.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.08 K | 88.12 | 50.31 | 62.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -472.87 | -42.68 | 22.89 | 22.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.64 Md | 12.34 Md | 2.82 Md | 2.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 161.73 | 68.18 | 58.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 170.77 | 113.46 | 94.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.33 | 0.17 | 0.23 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -372.25 K | - | 102.16 K | 197.36 K |
| Dette nette (€) | -2.83 M | -2.23 M | -2.66 M | -2.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -90.15 | - | 1.93 | 4.12 |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 865.02 K | 702.07 K | 792.43 K |
| Couverture du BFR | 86.71 | 97.07 | 96.41 | 96.49 |
| Trésorerie (€) | 200.87 K | 128.7 K | 233.36 K | 340.16 K |
| Dettes financières (€) | 1.33 M | 804.84 K | 1.17 M | 1.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.61 | - | -26.01 | -10.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.96 K | -391.64 | -829.92 | -664.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.71 | 0.27 | 0.29 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.54 M | 1.53 M | 1.7 M | 1.33 M |
| Liquidité générale | 72.97 | 75.82 | 42.68 | 45.5 |
| Liquidité réduite | 72.97 | 75.82 | 42.68 | 45.5 |
| Couverture de la dette | -1.06 | 0.96 | 0.01 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 133.76 K | 349.85 K | 364.17 K | 246.03 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 20.35 | 6.33 | 4.45 | 3.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -86.89 K | 90.04 K | -5 K | 3.62 K |
