ADAG, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2010.
Située à CHAMPAGNE-SUR-OISE (95660), elle est active dans le secteur d'activité 4711B. Cette organisation ADAG se focalise principalement commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 726.03 K €, soit sept cent vingt-six mille vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 12.06 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ADAG disposait d'une trésorerie de 14.55 K €.
En termes d’effectifs, ADAG rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ADAG est administrée par Ahmed Agnaou, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 726.03 K | 712.02 K | 775.37 K | 853.62 K |
| Marge brute (€) | 108.14 K | 103.7 K | 99.88 K | 114.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.06 K | 37.33 K | 10.79 K | 15.01 K |
| Résultat net (€) | 12.06 K | 28.93 K | 4.3 K | 11.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.66 | 4.06 | 0.55 | 1.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.42 | 27.9 | 5.75 | 16.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.68 | 11.92 | 1.84 | 5.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 93.32 K | 90.64 K | 83.71 K | 95.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.85 | 12.73 | 10.8 | 11.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.89 | 14.56 | 12.88 | 13.37 |
| BFR (€) | 8.21 K | 88.3 K | 67.51 K | 51.28 K |
| BFRE (€) | -17.87 K | -7.03 K | -776 | -803 |
| BFRHE (€) | -26.62 K | -89.46 K | -89.72 K | -78.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.13 | 45.27 | 31.78 | 21.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.98 | -3.6 | -0.37 | -0.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -52.95 M | -174.51 M | -190.6 M | -184.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.72 | 2.48 | 3.29 | 3.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.76 | 18.05 | 18.12 | 17.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -81.91 K | -48.56 K | -100.26 K | -114.8 K |
| Trésorerie (€) | 14.55 K | 90.43 K | 58.72 K | 40.57 K |
| Ratio d'endettement (%) | -70.76 | -46.83 | -134.1 | -162.91 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.79 K | 29.99 K | 33.95 K | 34.91 K |
| Liquidité générale | 27.04 | 68.59 | 42.95 | 33.52 |
| Liquidité réduite | 27.04 | 68.59 | 42.95 | 33.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 72.36 K | 57.03 K | 77.38 K | 89.87 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8 | 6.29 | 7.97 | 8.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.13 K | 5.11 K | 759 | 2.11 K |