ADM CREATIIONS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2010.
Établie à THONON-LES-BAINS (74200), elle se consacre au secteur d'activité de 4690Z. L'entité ADM CREATIIONS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2018, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.66 M €, soit un million six cent soixante-quatre mille sept cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 18.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, ADM CREATIIONS présentait une trésorerie de 36.4 K €.
En termes d’effectifs, ADM CREATIIONS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADM CREATIIONS est dirigée par Leslie Perilhou, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.66 M | 1.67 M | 1.86 M |
| Marge brute (€) | 522.6 K | 448.19 K | 561.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 57.96 K | 39.97 K | 48.8 K |
| EBITDA (€) | 105.32 K | 50.12 K | 63.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -47.36 K | -10.15 K | -14.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.92 K | -29.3 K | 8.46 K |
| Résultat net (€) | 18.25 K | -133.18 K | -128.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.1 | -7.96 | -6.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.58 | -77.3 | 26.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.98 | -6.8 | -6.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 776.34 K | 577.94 K | 734.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.64 | 34.54 | 39.42 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 31.39 | 26.78 | 30.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.33 | 3 | 3.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.48 | 2.39 | 2.62 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 387.94 K | 303.83 K | 560.74 K |
| BFRE (€) | 198.05 K | 87.05 K | 416.41 K |
| BFRHE (€) | 129.09 K | 86.67 K | 26.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.06 | 66.27 | 109.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.42 | 18.99 | 81.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 588.77 M | 397.35 M | 137.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 114.58 | 99.26 | 84.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.32 | 117.56 | 80.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.31 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 120 K | -51.51 K | -65.06 K |
| Dette nette (€) | -1.63 M | -1.77 M | -2.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.21 | -3.08 | -3.49 |
| Font de roulement (€) | 357.92 K | 168.47 K | 415.09 K |
| Couverture du BFR | 92.26 | 55.45 | 74.03 |
| Trésorerie (€) | 36.4 K | 11.39 K | 4.56 K |
| Dettes financières (€) | 966.77 K | 941.38 K | 1.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.56 | 34.43 | 38.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -854.12 | -1.03 K | 505.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.18 | -0.27 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 666.96 K | 708.17 K | 534.4 K |
| Liquidité générale | 35.13 | 27.5 | 18.19 |
| Liquidité réduite | 35.13 | 27.5 | 18.19 |
| Couverture de la dette | 0.05 | -0.39 | -0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 560.04 K | 505.97 K | 603.27 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 25.17 | 23.32 | 24.46 |
