ALDERYS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Basée à ORSAY (91400), elle se consacre au secteur d'activité de 7219Z. L'entité ALDERYS se focalise principalement sur recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.75 M €, soit deux millions sept cent quarante-six mille cinq cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 776.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALDERYS présentait une trésorerie de 1.48 M €.
En termes d’effectifs, ALDERYS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALDERYS est dirigée par Dominique Thomas, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.75 M | 2.75 M | 5.22 M | 3.14 M |
| Marge brute (€) | 1.39 M | 1.46 M | 4.03 M | 2.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -162.02 K | -28.57 K | - | - |
| EBITDA (€) | -161.72 K | -23.64 K | 2.4 M | 506.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -301 | -4.93 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -248.94 K | -143.6 K | 2.25 M | 351 K |
| Résultat net (€) | 776.09 K | 660.7 K | 2.53 M | 1.14 M |
| Taux de marge nette (%) | 28.26 | 24.06 | 48.49 | 36.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.21 | 6.01 | 24.47 | 14.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.85 | 5.63 | 21.71 | 11.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 943.17 K | 1.03 M | 3.82 M | 1.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.34 | 37.41 | 73.25 | 56.66 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 50.71 | 53.17 | 77.26 | 69.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.89 | -0.86 | 45.98 | 16.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.9 | -1.04 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 12.29 M | 10.95 M | 11.07 M | 8 M |
| BFRE (€) | -99.78 K | - | 1.05 M | 79.78 K |
| BFRHE (€) | 10.91 M | 9.17 M | 7.73 M | 1.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.63 K | 1.46 K | 774.89 | 929.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.26 | - | 73.31 | 9.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 82.11 Md | 68.97 Md | 110.5 Md | 10.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 144.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.43 | 111.63 | 51.15 | 59.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 863.39 K | 780.8 K | - | - |
| Dette nette (€) | 715.59 K | 416.19 K | 326.78 K | 3.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.44 | 28.43 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 10.93 M | 10.42 M | 7.46 M |
| Couverture du BFR | - | 99.77 | 94.09 | 93.32 |
| Trésorerie (€) | 1.48 M | 1.15 M | 1.64 M | 6.15 M |
| Dettes financières (€) | - | 112.5 K | 262.5 K | 1.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.83 | 0.53 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 5.73 | 3.78 | 3.16 | 47.17 |
| Autonomie financière (%) | - | 97.77 | 39.38 | 5.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 764.91 K | 592.36 K | 398.91 K | 481.49 K |
| Liquidité générale | 1.71 K | - | 871.92 | 334.71 |
| Liquidité réduite | 1.71 K | - | 871.92 | 334.71 |
| Couverture de la dette | 2.49 | 3.41 | 10.98 | 3.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.53 M | 1.45 M | 1.58 M | 1.63 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 39.2 | 36.68 | 21.2 | 36.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -802.03 K | -766.94 K | -325.78 K | -733.39 K |
