CLIMATAIR RHONE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Établie à SCIEZ (74140), elle intervient dans le secteur d'activité 4321A. Cette entité CLIMATAIR RHONE se consacre essentiellement travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.64 M €, soit deux millions six cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.14 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CLIMATAIR RHONE présentait une trésorerie de 125.69 K €.
En termes d’effectifs, CLIMATAIR RHONE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLIMATAIR RHONE est sous la direction de Ylies Keddari, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.64 M | 1.6 M | 1.74 M |
| Marge brute (€) | -89.11 K | 568.11 K | 447.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.04 M | 51.93 K | 47.54 K |
| EBITDA (€) | -1.03 M | 53.54 K | 52.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.23 K | -1.62 K | -5.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.08 M | 38.97 K | 37.09 K |
| Résultat net (€) | -1.14 M | 26.54 K | 18.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -43.05 | 1.66 | 1.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 109.09 | 19.61 | 16.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -112.87 | 4.22 | 2.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | -485.79 K | 439.1 K | 445.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -18.39 | 27.41 | 25.55 |
| Croissance | 2023 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -3.37 | 35.46 | 25.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -39.14 | 3.34 | 3.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -39.49 | 3.24 | 2.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 101.21 K | 285.17 K | 298.62 K |
| BFRE (€) | -100.56 K | 110.12 K | 201.02 K |
| BFRHE (€) | 46.87 K | -28.58 K | 94.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.98 | 64.97 | 62.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.89 | 25.09 | 42.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 339.29 M | -125.46 M | 450.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 63.52 | 61.49 | 61.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.3 | 91.82 | 64.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.11 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.07 M | 41.12 K | 33.76 K |
| Dette nette (€) | -1.92 M | -363.2 K | -534.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -40.68 | 2.57 | 1.94 |
| Font de roulement (€) | 72 K | 211.2 K | 296.09 K |
| Couverture du BFR | 71.14 | 74.06 | 99.15 |
| Trésorerie (€) | 125.69 K | 130.36 K | 696 |
| Dettes financières (€) | 1.4 M | 117.14 K | 239.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.79 | -8.83 | -15.83 |
| Ratio d'endettement (%) | 184.59 | -268.33 | -491.05 |
| Autonomie financière (%) | -0.75 | 1.16 | 0.45 |
| Solvabilité | 2023 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 625.91 K | 302.45 K | 292.62 K |
| Liquidité générale | 28.88 | 82.26 | 55.87 |
| Liquidité réduite | 28.88 | 82.26 | 55.87 |
| Couverture de la dette | -11.35 | 0.49 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 688.98 K | 452.76 K | 447.62 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 16.89 | 22.23 | 20.38 |