VALUESTATE HOTELS (VALUESTATE), une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2010.
Implantée à PARIS (75009), elle œuvre dans 7010Z. L'entité VALUESTATE HOTELS (VALUESTATE) oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million six cent trois mille cinq cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.15 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALUESTATE HOTELS (VALUESTATE) affichait une trésorerie de 546.13 K €.
En termes d’effectifs, VALUESTATE HOTELS (VALUESTATE) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALUESTATE HOTELS (VALUESTATE) compte parmi ses dirigeants AYMACO, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.6 M | 1.71 M | 1.59 M | 908.04 K |
| Marge brute (€) | 675.99 K | 855.55 K | 868.92 K | 354.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 125.35 K |
| EBITDA (€) | 38.41 K | 450.08 K | 454.86 K | 126.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -1.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.44 K | 438.01 K | 440.76 K | 118.4 K |
| Résultat net (€) | 2.15 M | 4.94 M | 1.85 M | 101.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 133.93 | 288.9 | 116.24 | 11.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.41 | 13.17 | 5.61 | 0.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.94 | 10.99 | 4.51 | 0.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.53 M | 1.17 M | 992.14 K | 472.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 157.78 | 68.43 | 62.42 | 51.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.16 | 50.01 | 54.67 | 39.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.4 | 26.31 | 28.62 | 13.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 13.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 20.28 M | 19.6 M | 19.46 M | 18.22 M |
| BFRHE (€) | 20.13 M | 20.24 M | 18.73 M | 11.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.62 K | 4.18 K | 4.47 K | 7.32 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 88.43 Md | 94.85 Md | 81.58 Md | 29.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 168.6 | 103.41 | 104.92 | 27.5 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 110.47 K |
| Dette nette (€) | -3.3 M | -7.43 M | -7.79 M | -894.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 12.17 |
| Font de roulement (€) | 20.25 M | 19.58 M | 19.44 M | 18.11 M |
| Couverture du BFR | 99.86 | 99.89 | 99.88 | 99.39 |
| Trésorerie (€) | 546.13 K | 18.39 K | 248.06 K | 5.75 M |
| Dettes financières (€) | 2.93 M | 6.07 M | 7.4 M | 6.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -8.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.32 | -19.81 | -23.66 | -2.97 |
| Autonomie financière (%) | 13.52 | 6.18 | 4.44 | 4.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 885.44 K | 1.36 M | 607.3 K | 257.58 K |
| Couverture de la dette | 4.76 | 4.45 | 4.65 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 634.16 K | 417.85 K | 418.11 K | 225.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.06 | 16.86 | 18.93 | 18.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 136.92 K | -150.6 K | -373.95 K | -4.8 K |
