CENTRALES SOLAIRES DELTA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2010.
Basée à PARIS (75008), elle est active dans le secteur d'activité 3511Z. Cette organisation CENTRALES SOLAIRES DELTA se focalise principalement production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.22 M €, soit un million deux cent vingt-deux mille neuf cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -268.99 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CENTRALES SOLAIRES DELTA révélait une trésorerie de 273.21 K €.
En matière de gouvernance, CENTRALES SOLAIRES DELTA est administrée par NEOEN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 1.18 M | 1.16 M | 1.09 M |
| Marge brute (€) | 868.26 K | 863.77 K | 829.55 K | 789.62 K |
| EBITDA (€) | 745.23 K | 724.99 K | 728.27 K | 702.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 214.26 K | 171.8 K | 180.87 K | 162.11 K |
| Résultat net (€) | -268.99 K | -524.32 K | -357.5 K | -409.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -22 | -44.53 | -30.84 | -37.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.83 | 101.98 | 192.26 | 485.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.96 | -5.24 | -3.42 | -3.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.36 M | 1.57 M | 1.37 M | 1.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 111.36 | 133.18 | 117.99 | 125.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71 | 73.37 | 71.55 | 72.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 60.94 | 61.58 | 62.82 | 64.71 |
| BFR (€) | 672.66 K | 623.23 K | 718.68 K | 421.81 K |
| BFRE (€) | 324.6 K | -134.52 K | -69.24 K | -172.35 K |
| BFRHE (€) | 114.5 K | 327.22 K | 290.03 K | 223.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 200.76 | 193.21 | 226.26 | 141.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 96.88 | -41.7 | -21.8 | -57.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 383.62 M | 1.06 Md | 921.22 M | 663.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 145.5 | 180 | 153.23 | 81.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.34 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -9.46 M | -10.06 M | -10.1 M | -10.44 M |
| Font de roulement (€) | 672.66 K | 623.23 K | 718.68 K | 421.81 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 273.21 K | 470.24 K | 537.6 K | 373.74 K |
| Dettes financières (€) | 9.52 M | 9.87 M | 10.19 M | 10.54 M |
| Ratio d'endettement (%) | 1.47 K | 1.96 K | 5.43 K | 12.38 K |
| Autonomie financière (%) | -0.07 | -0.05 | -0.02 | -0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 210.29 K | 658.67 K | 446.95 K | 272.87 K |
| Liquidité générale | 8.67 | 11.8 | 10.58 | 6.4 |
| Liquidité réduite | 8.67 | 11.8 | 10.58 | 6.4 |
| Couverture de la dette | -2.39 | -1.29 | -2.14 | -4.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10 | -10 | - | - |