ADS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Implantée à PARIS (75017), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure ADS se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 724.59 K €, soit sept cent vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 88.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ADS présentait une trésorerie de 4.96 K €.
En termes d’effectifs, ADS recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADS est dirigée par Denis Simon, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 724.59 K | 762.33 K | 610.51 K | 466.97 K |
| Marge brute (€) | 352.88 K | 395.32 K | 312.57 K | 264.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -92.51 K | -40.71 K | -37.3 K | -51.79 K |
| EBITDA (€) | 33.76 K | 31.72 K | 36.1 K | 22.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -126.27 K | -72.42 K | -73.4 K | -74.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.97 K | 30.37 K | 34.87 K | 22.05 K |
| Résultat net (€) | 88.63 K | -13.46 K | -157.59 K | 307.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.23 | -1.77 | -25.81 | 65.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.84 | -0.74 | -8.65 | 70.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.44 | -0.39 | -4.75 | 17.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 430.88 K | 440.4 K | 423.26 K | 277.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.46 | 57.77 | 69.33 | 59.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.7 | 51.86 | 51.2 | 56.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.66 | 4.16 | 5.91 | 4.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.77 | -5.34 | -6.11 | -11.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.49 M | 1.39 M | 1.26 M | 1.25 M |
| BFRHE (€) | 1.35 M | 1.35 M | 1.06 M | 1.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 753.02 | 664.49 | 753.97 | 977.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.69 Md | 2.81 Md | 1.77 Md | 1.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 140.84 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 90.43 K | -12.1 K | -156.34 K | 308.55 K |
| Dette nette (€) | -1.79 M | -1.63 M | -1.16 M | -1.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.48 | -1.59 | -25.61 | 66.07 |
| Font de roulement (€) | 1.48 M | 1.38 M | 1.23 M | 1.2 M |
| Couverture du BFR | 99.03 | 99.34 | 97.45 | 96.15 |
| Trésorerie (€) | 4.96 K | 17.96 K | 333.75 K | 26.34 K |
| Dettes financières (€) | 1.35 M | 1.28 M | 1.13 M | 929.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.77 | 134.39 | 7.42 | -4.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.69 | -89.94 | -63.7 | -300.9 |
| Autonomie financière (%) | 1.36 | 1.41 | 1.61 | 0.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 433.44 K | 365.52 K | 332.27 K | 355.06 K |
| Couverture de la dette | 0.37 | -0.06 | -1.25 | 2.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 438.5 K | 427.62 K | 342.15 K | 307.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.75 | 40.73 | 41.56 | 48.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -58.43 K | 13.34 K | 184.26 K | -272.48 K |