OCTIPAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2010.
Localisée à PEROLS (34470), elle se spécialise dans 6201Z. L'entreprise OCTIPAS se focalise principalement sur programmation informatique.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.41 M €, soit quatre millions quatre cent huit mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.4 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, OCTIPAS affichait une trésorerie de 269 K €.
En termes d’effectifs, OCTIPAS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OCTIPAS compte parmi ses dirigeants CHAPSVISION, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.41 M | 4.41 M | 4.17 M | 2.61 M |
| Marge brute (€) | 2.58 M | 2.58 M | 2 M | 1.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.03 M | 2.03 M | 1.16 M | - |
| EBITDA (€) | 2.05 M | 1.35 M | 1.27 M | -176 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21 K | 682 K | -117 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.35 M | 1.35 M | 971 K | -506 K |
| Résultat net (€) | 1.4 M | 1.4 M | 957 K | -306 K |
| Taux de marge nette (%) | 31.74 | 31.74 | 22.96 | -11.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.52 | 50.52 | 69.91 | -174.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.63 | 17.63 | 11.71 | -9.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.31 M | 3.31 M | 2.7 M | 1.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75 | 75 | 64.66 | 66.1 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.58 | 58.58 | 48.06 | 68.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 46.51 | 30.56 | 30.52 | -6.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46.03 | 46.03 | 27.71 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 4.36 M | 4.36 M | 4.69 M | 1.07 M |
| BFRHE (€) | 3.28 M | 3.28 M | 1.89 M | 342 K |
| BFR en jours de CA (j) | 360.86 | 360.86 | 410.98 | 149.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 39.62 Md | 39.62 Md | 21.58 Md | 2.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.02 | 54.02 | 43.57 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.1 M | 2.1 M | 1.26 M | - |
| Dette nette (€) | -4.87 M | -4.87 M | -5.43 M | -1.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 47.73 | 47.73 | 30.21 | - |
| Font de roulement (€) | 3.43 M | 3.43 M | 3.66 M | 764 K |
| Couverture du BFR | 78.64 | 78.64 | 78.03 | 71.4 |
| Trésorerie (€) | 269 K | 269 K | 1.35 M | 1.16 M |
| Dettes financières (€) | 3.01 M | 3.01 M | 4.36 M | 1.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.31 | -2.31 | -4.31 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -175.88 | -175.88 | -396.27 | -948.57 |
| Autonomie financière (%) | 0.92 | 0.92 | 0.31 | 0.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.23 M | 1.23 M | 1.42 M | 1.41 M |
| Couverture de la dette | 1.47 | 1.47 | 0.83 | -0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.54 M | 1.54 M | 1.88 M | 2.24 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.89 | 23.89 | 28.86 | 66.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -277 K | -277 K | -289 K | -207 K |
