VALYO (CLIG 18), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Localisée à LAGNY-SUR-MARNE (77400), elle est active dans le secteur d'activité 3600Z. L'entreprise VALYO (CLIG 18) met l'accent sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 12.6 M €, soit douze millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -265.92 K €.
Au terme de l'exercice 2016, VALYO (CLIG 18) affichait une trésorerie de 1 €.
En matière de gouvernance, VALYO (CLIG 18) est administrée par Eric Genet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.6 M | 12.18 M | 10.79 M | 11.13 M |
| Marge brute (€) | -229.27 K | 302.91 K | -844.31 K | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -156.35 K | 310.94 K | -743.94 K | 1.2 M |
| EBITDA (€) | -250.24 K | 204.84 K | -1.23 M | 993.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | 93.89 K | 106.11 K | 486.53 K | 204.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -424.87 K | 39.56 K | -1.45 M | 755.62 K |
| Résultat net (€) | -265.92 K | 102.96 K | -1.45 M | 703.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.11 | 0.85 | -13.4 | 6.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.73 | -5.14 | 68.7 | -106.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.66 | 0.6 | -10.38 | 5.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 39.59 K | 802.88 K | -694.67 K | 1.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.31 | 6.59 | -6.44 | 11.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -1.82 | 2.49 | -7.82 | 9.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.99 | 1.68 | -11.4 | 8.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.24 | 2.55 | -6.89 | 10.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11 M | 11.07 M | 9.13 M | 9.38 M |
| BFRE (€) | - | - | 5.98 M | - |
| BFRHE (€) | -6.39 M | -5.22 M | -5.68 M | -5.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 318.65 | 331.53 | 308.92 | 307.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 202.19 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -220.63 Md | -174.31 Md | -168.04 Md | -157.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.84 | 134.46 | 93.28 | 90.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.2 K | 308.11 K | -807.07 K | 1.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.08 | 2.53 | -7.48 | 9.49 |
| Font de roulement (€) | -3.82 M | -3.54 M | -3.78 M | -2.24 M |
| Couverture du BFR | -34.72 | -31.98 | -41.33 | -23.86 |
| Dettes financières (€) | 16.73 K | 15.7 K | 16.84 K | 22.39 K |
| Autonomie financière (%) | -135.53 | -127.49 | -124.99 | -29.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.42 M | 4.54 M | 3.12 M | 2.57 M |
| Liquidité générale | - | - | 83.8 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 83.8 | - |
| Couverture de la dette | -2.44 | 1.04 | -14.4 | 26.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.8 K | - | - |