STEPHAN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2010.
Située à POUILLY-EN-AUXOIS (21320), elle est active dans le secteur d'activité 3832Z. L'entreprise STEPHAN oriente son activité sur récupération de déchets triés.
Pour l'exercice 2017, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 334.56 K €, soit trois cent trente-quatre mille cinq cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 15.35 K €.
Au terme de l'exercice 2017, STEPHAN révélait une trésorerie de 6.64 K €.
En termes d’effectifs, STEPHAN rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STEPHAN est administrée par Joel Stephan, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 334.56 K | 362.21 K |
| Marge brute (€) | 116.89 K | 109.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 26.95 K | - |
| EBITDA (€) | 28.49 K | 21.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.55 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.26 K | 14.46 K |
| Résultat net (€) | 15.35 K | 10.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.59 | 2.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.19 | 7.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.24 | 6.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 99.14 K | 83.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.63 | 23.09 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 34.94 | 30.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.52 | 5.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.05 | - |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 54.82 K | 47.87 K |
| BFRE (€) | 46.72 K | 28.19 K |
| BFRHE (€) | 1.46 K | 4.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.81 | 48.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.97 | 28.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.34 M | 4.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.02 | 14.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 4.96 | 7.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25 K | - |
| Dette nette (€) | -54.64 K | -27.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.47 | - |
| Font de roulement (€) | 54.82 K | 37.87 K |
| Couverture du BFR | 100 | 79.11 |
| Trésorerie (€) | 6.64 K | 15.35 K |
| Dettes financières (€) | 51.46 K | 13.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.19 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -36.28 | -20.29 |
| Autonomie financière (%) | 2.93 | 9.8 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.81 K | 18.99 K |
| Liquidité générale | 19.96 | 69.35 |
| Liquidité réduite | 19.96 | 69.35 |
| Couverture de la dette | 2.32 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 84.9 K | 81.26 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 16.88 | 14.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.5 K | 1.66 K |