GROUPE MATHIAU LAM, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2010.
Basée à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94210), elle œuvre dans le secteur d'activité 6430Z. La société GROUPE MATHIAU LAM se consacre essentiellement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.47 M €, soit trois millions quatre cent soixante-sept mille quatre cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 196.73 K €.
Au terme de l'exercice 2022, GROUPE MATHIAU LAM disposait d'une trésorerie de 1.06 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE MATHIAU LAM emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE MATHIAU LAM est dirigée par Kim Lam, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.47 M | 3.29 M | 3.42 M |
| Marge brute (€) | - | 857.47 K | 782.31 K | 804.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 302.16 K | 280.96 K | 324.69 K |
| EBITDA (€) | - | 303.79 K | 287.28 K | 328.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.63 K | -6.32 K | -3.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 298.2 K | 282.79 K | 310.51 K |
| Résultat net (€) | - | 196.73 K | 166.09 K | 203.72 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.67 | 5.06 | 5.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 13.75 | 13.46 | 19.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.39 | 4.55 | 5.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 756.58 K | 710.52 K | 692.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.82 | 21.63 | 20.27 |
| Croissance | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 24.73 | 23.81 | 23.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.76 | 8.74 | 9.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.71 | 8.55 | 9.5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 2.22 M | 338.11 K | 315.92 K | 310.76 K |
| BFRE (€) | - | -54.78 K | -93.5 K | -150.86 K |
| BFRHE (€) | 1.31 M | 243.12 K | 314.61 K | 286.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 35.59 | 35.1 | 33.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -5.77 | -10.39 | -16.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.31 Md | 2.83 Md | 2.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 6.82 | 15.97 | 13.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 34.36 | 41.59 | 42.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 202.55 K | 170.58 K | 221.26 K |
| Dette nette (€) | 703.92 K | -2.07 M | -2.33 M | -2.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.84 | 5.19 | 6.47 |
| Font de roulement (€) | 2.15 M | 335.59 K | 313.4 K | 307.14 K |
| Couverture du BFR | 96.97 | 99.25 | 99.2 | 98.84 |
| Trésorerie (€) | 1.06 M | 147.24 K | 92.3 K | 171.21 K |
| Dettes financières (€) | 172.68 K | 1.89 M | 2.05 M | 2.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -10.21 | -13.65 | -11.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 34.8 | -144.62 | -188.69 | -232.7 |
| Autonomie financière (%) | 11.71 | 0.76 | 0.6 | 0.48 |
| Solvabilité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 167.54 K | 328.57 K | 370.64 K | 434.03 K |
| Liquidité générale | - | 19.7 | 18.95 | 19.32 |
| Liquidité réduite | - | 19.7 | 18.95 | 19.32 |
| Couverture de la dette | - | 2.48 | 2.03 | 1.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 538.68 K | 481.43 K | 453.36 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 11.13 | 10.23 | 9.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 69.87 K | 69.43 K | 90.25 K |