CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Basée à FORT-DE-FRANCE (97200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7022Z. Cette entité CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) se focalise principalement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2019, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.85 M €, soit trois millions huit cent quarante-cinq mille quatre cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.15 M €.
Au terme de l'exercice 2021, CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) affichait une trésorerie de 2.67 M €.
En termes d’effectifs, CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) est sous la direction de Dominique Carreau Gaschereau, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.85 M | 2.96 M | 2.88 M |
| Marge brute (€) | - | 1.74 M | 896.45 K | 1.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 944.74 K | - | 564.45 K |
| EBITDA (€) | - | 776.08 K | 351.7 K | 568.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 168.65 K | - | -4.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 294.52 K | 135.22 K | 353.17 K |
| Résultat net (€) | - | 2.15 M | 940.72 K | 927.39 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 55.87 | 31.73 | 32.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 17.13 | 9.67 | 10.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 9.96 | 6.69 | 7.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 3.54 M | 899.29 K | 1.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 92.03 | 30.33 | 49.22 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 45.23 | 30.24 | 43.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 20.18 | 11.86 | 19.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 24.57 | - | 19.59 |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 6.1 M | 3.76 M | 2.88 M | 2.45 M |
| BFRE (€) | 973.45 K | 1.44 M | 1.14 M | 1.24 M |
| BFRHE (€) | 2.35 M | 1.66 M | 1.5 M | 1.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 356.93 | 355.15 | 310.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 136.95 | 140.57 | 157.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 17.51 Md | 12.21 Md | 8.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 95.64 | 169.54 | 112.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.36 | 0.46 | 0.46 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.99 M | - | 1.14 M |
| Dette nette (€) | -6.13 M | -8.68 M | -4.08 M | -4.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 77.66 | - | 39.67 |
| Font de roulement (€) | 5.98 M | 3.44 M | 2.87 M | 2.45 M |
| Couverture du BFR | 98.02 | 91.35 | 99.51 | 99.89 |
| Trésorerie (€) | 2.67 M | 342.6 K | 236.31 K | 191.06 K |
| Dettes financières (€) | 7.32 M | 7.47 M | 3.03 M | 3.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.91 | - | -3.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.54 | -69.21 | -41.97 | -47.59 |
| Autonomie financière (%) | 1.97 | 1.68 | 3.21 | 2.48 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.36 M | 1.23 M | 1.28 M | 822.99 K |
| Liquidité générale | 69.25 | 40.13 | 64.71 | 44.27 |
| Liquidité réduite | 69.25 | 40.13 | 64.71 | 44.27 |
| Couverture de la dette | - | 3.23 | 3.27 | 3.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 577.83 K | 520.87 K | 651.01 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.77 | 13.8 | 16.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 11.91 K | -8.41 K | -9.41 K |