URBAN LOISIRS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2010.
Localisée à PERRIGNY (39570), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. Cette entité URBAN LOISIRS met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 4.53 M €, soit quatre millions cinq cent trente-deux mille sept cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 321.69 K €.
Au terme de l'exercice 2023, URBAN LOISIRS disposait d'une trésorerie de 1.42 M €.
En termes d’effectifs, URBAN LOISIRS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, URBAN LOISIRS est dirigée par HOLDING FINANCIERE 25, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.53 M | 4.24 M | 1.96 M | 1.78 M |
| Marge brute (€) | 2.37 M | 2.02 M | 688.88 K | 636.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 639.69 K | 673.54 K | 744.16 K | 213.56 K |
| EBITDA (€) | 676.8 K | 1.09 M | 803.32 K | 446.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.11 K | -417.28 K | -59.17 K | -233.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 231.1 K | 616.68 K | 358.56 K | -45.12 K |
| Résultat net (€) | 321.69 K | 496.86 K | 255.47 K | -46.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.1 | 11.73 | 13.02 | -2.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.11 | 17.15 | 10.65 | -2.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.25 | 3.33 | 3.18 | -0.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.57 M | 2.43 M | 1.47 M | 959.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.64 | 57.45 | 74.86 | 53.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.3 | 47.67 | 35.1 | 35.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.93 | 25.75 | 40.94 | 25.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.11 | 15.9 | 37.92 | 11.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.39 M | 1.92 M | 5.63 M | 3.16 M |
| BFRE (€) | -338.83 K | -312.82 K | -554.1 K | -759.45 K |
| BFRHE (€) | 31.4 K | -4.03 K | 1.4 M | 375.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.05 | 165.25 | 1.05 K | 645.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.28 | -26.95 | -103.06 | -155.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 389.92 M | -46.76 M | 7.55 Md | 1.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.9 | 65.02 | 180 | 107.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.01 | 86.14 | 102.53 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 767.87 K | 1.12 M | 700.29 K | 445.87 K |
| Dette nette (€) | -8.93 M | -10.01 M | -1.02 M | -335.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.94 | 26.33 | 35.69 | 25 |
| Font de roulement (€) | 1.29 M | 2.19 M | 5.46 M | 3 M |
| Couverture du BFR | 92.62 | 114.19 | 96.96 | 94.93 |
| Trésorerie (€) | 1.42 M | 2 M | 4.61 M | 3.38 M |
| Dettes financières (€) | 9.06 M | 10.8 M | 4.85 M | 2.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.63 | -8.98 | -1.45 | -0.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -224.92 | -345.66 | -42.35 | -15.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.27 | 0.49 | 0.78 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 917.22 K | 972.83 K | 601.2 K | 809.72 K |
| Liquidité générale | 21.97 | 23.73 | 110.2 | 106.13 |
| Liquidité réduite | 21.97 | 23.73 | 110.2 | 106.13 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 1.13 | 1.07 | -0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.69 M | 1.43 M | 561.42 K | 415.5 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.37 | 27.21 | 24.96 | 20.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.44 K | 14.7 K | - | -76.77 K |
